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[中报]杭州园林:2019年半年度报告

2021-09-18 12:00:49证券开户

  时间:2019年08月15日 16:57:19 中财网

  原问题:杭州园林:2019年半年度陈诉

  

  杭州园林设计院股份有限公司

  2019

  年半年度陈诉

  2019

  -

  014

  2019

  年

  08

  月

  

  第一节

  主要提醒、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证半年度陈诉内容的

  真实、准确、完整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并肩负个体

  和连带的执法责任。

  公司认真人何韦、主管会

  计事情认真人邵如建及会计机构认真人

  (

  会计主管

  职员

  )

  邵如建声明:保证本半年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本陈诉的董事会聚会会议。

  1

  、新营业拓展的风险

  陈诉期内,公司已乐成承接了良渚遗址公园旅游基础设施配套工程总承包、

  石龙山南区块情形提升工程及灵山路提升刷新工程

  EPC

  总承包等设计、施工一

  体化营业,充实验展了公司在设计方面的优势和履历。

  2019

  年

  7

  月

  6

  日,中国

  良渚古城遗址获准列入天下遗产名录,公司通过设计或总承包的西湖、京杭大

  运河(浙江段)和良渚古城遗址三项天下文化遗产,我们向外界充

  分展示了世

  界文化遗产掩护的中国智慧;为公司的转型跨越生长奠基了优异的基础。公司

  将进一步紧跟营业领域的生长趋势,以追求在工业链上下游开拓更多的营业机

  会。,但若未来行业需求萎缩,而公司现在正在拓展的新营业领域尚未形陋习模,

  则将会对公司业绩和谋划效果造成倒霉影响。

  2

  、应收账款回款风险

  公司现在承接的大型项目营业的投资方基本上是主要为地方政府及投资平

  台,虽然地方政府信用品级较高,但应收账款接纳效率仍不行阻止地受到地方

  

  政府财政预算、资金状态、地方政府债务水一律的影响,资金周转速率也和地

  方政府办公效率有关,公司存在

  因结算延期导致收款延迟收款的风险,从而使

  得应收账款计提坏账准备增添导致业绩下滑的风险。阻止到现在公司不存在应

  收账款发生坏账损失的情形。

  3

  、谋划治理和人力资源风险

  虽然公司拥有优异的治理团队和人才储蓄,可是,随着公司谋划规模一直

  扩大和营业类型的多样化,公司的资产、营业、机构和职员都获得进一步的扩

  张,公司的组织结构和治理系统趋于重大化,这对公司治理团队的治理水平及

  控制谋划风险的能力带来一定水平的挑战。若是公司不能体现出治理层的统筹

  与协调能力,或是公司的组织结构、治理模式和人才生长等不能顺应公司内外

  部情形的变

  化,则将给

  公司未来的谋划和生长带来一定的倒霉影响。

  4

  、股价颠簸的风险

  股票价钱的转变除受本公司谋划状态等因素的影响外,还会受宏观经济形

  势、经济政策、股票市场供求状态及突发事务等因素的影响,纵然在本公司经

  营状态稳固的情形下,本公司的股票价钱仍可能泛起较大幅度的颠簸,有可能

  给投资者造成损失,存在一定的股价颠簸风险。

  公司妄想不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  

  目录

  2019

  年半年度陈诉

  ................................

  ................................

  ................................

  .............................

  1

  第一节

  主要提醒、释义

  ................................

  ................................

  ................................

  ....................

  1

  第二节

  公司简介和主要财政指标

  ................................

  ................................

  ................................

  ....

  4

  第三节

  公司营业提要

  ................................

  ................................

  ................................

  ........................

  6

  第四节

  谋划情形讨论与剖析

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  10

  第五节

  主要事项

  ................................

  ................................

  ................................

  ..............................

  14

  第六节

  股份变换及股东情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ..........

  15

  第七节

  优先股相关情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ..................

  16

  第八节

  董事、监事、高级治理职员情形

  ................................

  ................................

  ......................

  17

  第九节

  公司债相关情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ..................

  18

  第十节

  财政陈诉

  ................................

  ................................

  ................................

  ..............................

  19

  第十一节

  备查文件目录

  ................................

  ................................

  ................................

  ..................

  76

  

  释义

  释义项

  指

  释义内容

  杭州园林、公司、本公司

  指

  杭州园林设计院股份有限公司

  园林设计

  指

  园林景观设计和园林(古)修建设计的统称,是具有风物园林学、建

  筑学、都市妄想学等相关专业知识的人士对自然情形举行有意识的修

  复、掩护或刷新的头脑历程和妄想战略。

  生态修复

  指

  指使用生态系统的自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破损的生态

  系统逐步恢复或使生态系统向良性循环偏向生长。

  前期设计

  指

  在项现在期阶段通过同类型设计作品资料网络,项目实地考察,整体

  设计

  气焰气焰构想等事情完成看法性设计方案,基本确定该项目的整体布

  局和最终效果

  方案设计

  指

  主要对项目所在地自然现状和社会条件举行剖析,确定项目的性子、

  功效、气焰气焰特色等基本内容,同时要明确交通组织、空间关系、植物

  设置特色及结构、综合管网部署等方面的设计,完成整体设计起源架

  构

  扩初设计

  指

  在方案设计基础上的进一步细化,但设计深度还未达施工图的要求,

  也可以明确成设计的起源深入阶段。

  施工图设计

  指

  凭证扩初设计的效果,将设计创意运用到工程当中,该设计要标明平

  面位置尺寸,放线依据,工程做法,植物的种类、规格、数目

  、位置,

  综合管线的路由、管径及装备选型,以保证工程施工顺遂开展。

  施工图交底

  指

  在施工图完成并经审查及格后,设计单元在设计文件交付施工时,按

  条约划定的义务就施工图设计文件向施工单元和监理单元作出详细

  的说明。

  施工配合

  指

  在施工图交底后设计师仍将工程施工阶段提供配合事情,对施工方在

  项目实验中遇到的问题给予解答,并对施工质量能否到达设计效果进

  行须要的监视,须要情形下可能会对施工图举行适当修改

  市政公共园林

  指

  以各级政府或政府配景企业为投资主体建设的公共绿地、市政蹊径绿

  化、广场、公园等园林绿化项目。

  休闲度假园林

  指

  有某种特定景观特色的旅游度假目的地、胜景事业、主体公园等园林

  绿化项目

  生态湿地园林

  指

  以生态湿地刷新与妄想为主,配合周边园林景观设计,将其建设成为

  生态型主题公园的园林绿化项目

  地产景观园林

  指

  由房地产公司等社会资源为投资主体建设的种种小区、别墅、旅馆、

  商业广场等周边园林绿化项目。

  EPC

  指

  Engineering Procurement Construction

  (设计

  -

  采购

  -

  施工),本陈诉指企

  

  业凭证与建设单元签署的条约,对工程项目的勘探、设计、采购、施

  工等实验全历程的承包,并

  对工程的质量、清静、工期和造价等周全

  认真的总承包模式

  中国证监会

  指

  中国证券监视治理委员会

  深交所

  指

  深圳证券生意营业所

  陈诉期内,本陈诉期

  指

  2019

  年

  1

  月

  1

  日至

  2019

  年

  6

  月

  30

  日

  元、万元

  指

  人民币元、人民币万元

  

  第二节

  公司简介和主要财政指标

  一、公司简介

  股票简称

  杭州园林

  股票代码

  300649

  股票上市证券生意营业所

  深圳证券生意营业所

  公司的中文名称

  杭州园林设计院股份有限公司

  公司的中文简称(若有)

  杭州园林设计院

  公司的外文名称(若有)

  Hangzhou Landscape Architecture Design Institute Co., Ltd.

  公司的外文名称缩写(若有)

  HLADI

  公司的法定代表人

  何韦

  二、联系人和联系方式

  董事会秘书

  姓名

  伍恒东

  联系地址

  浙江省杭州市西湖区双龙街

  136

  号西溪世纪中央

  2

  号楼南楼

  9

  层

  电话

  0571

  -

  87980956

  传真

  0571

  -

  87980956

  电子信箱

  zqb@hzyly.com

  三、其他情形

  1、公司联系方式

  公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在陈诉期是否转变

  □

  适用

  √

  不适用

  公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱陈诉期无转变,详细可参见

  2018

  年年报。

  2、信息披露及备置所在

  信息披露及备置所在在陈诉期是否转变

  √

  适用

  □

  不适用

  公司选定的信息披露报纸的名称

  中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网

  刊登半年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

  www.cninfo.com.cn

  公司半年度陈诉备置所在

  董事会办公室

  

  3、注册变换情形

  注册情形在陈诉期是否变换情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司注册情形在陈诉期无转变,详细可参见

  2018

  年年报。

  四、主要会计数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □

  是

  √

  否

  本陈诉期

  上年同期

  本陈诉期比上年同期增减

  营业总收入(元)

  365,694,592.83

  341,797,684.95

  6.99%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  32,092,116.33

  24,501,195.74

  30.98%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损

  益后的净利润(元)

  30,310,062.64

  24,507,308.49

  23.68%

  谋划运动发生的现金流量净额(元)

  -

  27,808,905.85

  -

  27,865,296.87

  -

  0.20%

  基本每股收益(元

  /

  股)

  0.25

  0.19

  31.58%

  稀释每股收益(元

  /

  股)

  0.25

  0.19

  31.58%

  加权平均净资产收益率

  8.75%

  7.63%

  1.12%

  本陈诉期末

  上年度末

  本陈诉期末比上年度末增

  减

  总资产(元)

  673,236,240.49

  527,235,412.91

  27.69%

  归属于上

  市公司股东的净资产(元)

  375,289,803.23

  355,997,686.90

  5.42%

  五、境内外会计准则下会计数据差异

  1、同时凭证国际会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在凭证国际会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形。

  2、同时凭证境外会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在凭证境外会计准则与凭证中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和

  净资产差异情形。

  六、非经常性损益项目及金额

  √

  适用

  □

  不适用

  单元:人民币元

  

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益(包罗已计提资产减值准备的冲销部门)

  66,920.00

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相关,凭证国家统

  一尺度定额或定量享受的政府津贴除外)

  2,000,000.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  29,613.75

  减:所得税影响额

  314,480.06

  合计

  1,782,053.69

  --

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第

  1

  号

  ——

  非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第

  1

  号

  ——

  非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明缘故原由

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在将凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第

  1

  号

  ——

  非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益

  项目界定为经常性损益的项目的情形。

  

  第三节

  公司营业提要

  一、陈诉期内公司从事的主要营业

  公司是否需要遵守特

  殊行业的披露要求

  否

  1、主营营业及主要产物

  公司主要提供以整体性解决方案为焦点的风物园林设计服务和工程总承包服务。园林设计详细包罗前期设计、方案设计、

  扩初设计、施工图设计、施工配合等。工程总承包(EPC)包罗项目设计、采购、施工等全历程。

  公司从事风物园林设计行业多年,依附西湖风物胜景区综合掩护工程、西溪国家湿地公园、“G20杭州峰会”、“厦门金

  砖国家向导人峰会”等焦点景观设计的里程碑作品,“杭州园林设计院”在天下享有一定的着名度,并塑造了优异的品牌形象。

  2017年,公司依附着设计在工业链入口的优势,最先从事风物园林工程总承包营业,已乐成完成了海南博鳌工程总承包(EPC)

  项目,获得了业界的一致好评。

  2019年上半年,公司中标了良渚遗址公园旅游基础设施配套工程总承包和石龙山南区块情形提升工程及灵山路提升刷新

  工程EPC总承包项目,中标金额约4亿元。公司将充实验展设计营业掌握项目全局的入口优势,由园林妄想设计营业向工程

  总承包营业拓展,结构设计营业和生态情形营业双轮驱动生长的公司战略。

  2、主要谋划模式

  (1)园林景观设计营业

  公司向客户提供以整体性解决方案为焦点的风物园林设计服务,并凭证条约约定分阶段向客户收取设计服务费。公司主

  要通过招投标和直接委托两种方式获取营业。

  (2)工程总承包营业(EPC)

  风物园林工程总承包营业涵盖了设计、采购和施工等环节,需周全认真承包工程的质量、清静、工期、造价等。公司主

  要通过果真招投标和约请招标等方式获取营业。

  设计营业:设计环节由设计整体总认真,园林设计营业的实验流程共包罗设计筹谋、设计输入、设计输出、设计评审、

  设计验证、设计确认、设计更改、设计后期服务等八个部门。

  采购模式:公司的供应商包罗原质料供应商和施工分包商,公司设有《及格供应商名录》,对供应商的单元资质、类似

  项目的业绩以及对方的质量治理系统等尺度举行评价,经较量多家供应商后,团结项目所在地情形和客户要求最终选择切合

  公司质量要求的供应商。

  施工模式:在项目中标后,公司组建项目部,由项目部周全认真项目的进度、质量、清静、成本及施工。项目施工前,

  项目部组织职员编写施工方案和工程进度妄想;项目施工阶段,项目部严酷凭证施工方案执行,组织施工机械装备、质料进

  场,落实验工质量、进度和成本控制;项目完工阶段,项目部举行工程完工验收,体例完工结算资料交由客户。

  3、公司所处行业概况

  公司主营营业为提供以整体性解决方案为焦点的风物园林设计服务,凭证《国民经济行业分类与代码》

  (GB/T4754-2011),公司所处行业为专业手艺服务业,细分行业为工程手艺分类下的工程勘探设计。凭证《上市公司行业

  分类指引》(2012年修订),公司归属于“专业手艺服务业”,行业代码“M74”。

  近年来,设计能力逐渐成为园林绿化行业企业综合市场竞争力的焦点要素。设计作为施工的上游环节,设计施工一体化

  能够更好地将设计理念和工程施工相团结,有助于设计目的的实现,因此EPC模式逐渐受到推广。此外,几十年来工业结构

  的不合理和生态情形掩护的缺位,使得我国的生态情形受到严重破损,湿地退化、水资源土壤污染等问题严重,增强生态文

  明建设使得园林绿化行业的生态化生长凸显。

  (1)EPC将逐渐成为园林绿化行业的主要实验模式

  工程总承包(EPC)有用战胜设计、采购、施工项目制约和相互脱节的矛盾,有助于各阶段的合理衔接,明确责任主体,

  有用控制项目进度、成本和质量。2017年2月,国务院办公厅宣布《关于促学习建业一连康健生长的意见》(国办发〔2017〕

  

  19号),提出加速推行工程总承包,政府投资工程应完善修建治理模式,带头推行工程总承包。2017年5月,住房城乡建设

  部宣布《建设项目工程总承保证理规范》为国家尺度,编号为GB/T50358-2017。2018年12月,住房城乡建设部宣布《衡宇

  修建和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范(征求意见稿)》。上述政策导向将进一步推动工程总承包的生长。

  (2)生态园林景观理念将进一步凸显

  2016年,财政部、领土资源部和情形掩护部宣布《关于推进山水林田湖生态掩护修复事情的通知》(财建[2016]725号),

  十九大陈诉明确指出,“建设生态文明是中华民族永续生长的千年大计”。《在政策配景的推动下,将进一步促进与生态情形

  建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山情形治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染

  修复等园林行业新兴细分领域快速生长,风物园林行业泛起出显着的生态化趋势。

  二、主要资产重大转变情形

  1、主要资产重大转变情形

  主要资产

  重大转变说明

  2、主要境外资产情形

  □

  适用

  √

  不适用

  三、焦点竞争力剖析

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  1、人才优势

  近年来,设计能力逐渐成为园林绿化行业企业综合市场竞争力的焦点要素。而设计师是风物园林设计企业的焦点竞争力。

  公司从事风物园林设计营业多年,已拥有一支知识结构合理、素质优良的人才队伍,大部门设计师具有10年以上的从业履历,

  这是公司焦点竞争力所在,也是公司能设计出一系列优异作品的保障。

  2、品牌优势

  公司一直以来注重品牌建设,一直通过优异作品在业内树立优异的口碑和品牌形象。仅在公司总部杭州,公司就有西湖

  风物胜景区综合掩护工程、西溪国家湿地公园、太子湾公园、河坊街历史街区等设计项目;在外洋,也有公司设计的优异古

  典式中国园林作品(如美国、日本等)。另外,公司已在大型生态湿地设计领域树立了自身的品牌。公司认真设计的杭州西

  溪国家湿地公园综合掩护工程一期、二期和三期、长春长东北都市生态湿地公园、长春卡伦湖环湖滨河湿地项目、长沙洋湖

  生态湿地修复和保育工程项目等均为设计收入在1,000万元以上的大型设计项目。

  依附多年积累的优异品牌形象,公司顺遂承接并完成了G20杭州峰会、“厦门金砖国家向导人峰会”和“海南博鳌亚洲论坛”

  等重大聚会会议、良渚遗址公园的配套设施景观刷新项目,在天下以致国际规模内取得了优异的回声,上述项目的乐成不仅为公

  司带来了重大的社会效益,还一直牢靠和提升了“杭州园林设计院”的品牌形象,增强了公司的综合竞争力。

  3、质量优势

  公司坚持以“全心设计、科学治理;诚信服务、主顾知足”为质量目的,一直以来十分重视园林设计各环节的质量控制。

  恒久以来,公司设计师们依附高度敬业的精神和优良的水平,缔造了众多优异作品,获得了包罗国家级、省部级巨细奖项百

  余项。2018年度,公司杭州国际博览中央项目荣获2018~2019年度第一批国家优质工程金质奖;海宁鹃湖公园一期景观绿化

  工程项目荣获浙江省建设工程钱江杯奖(优异勘探设计)一等奖;镇江南山风物胜景区北部景区修建及景观设计项目荣获浙

  江省建设工程钱江杯奖(优异勘探设计)一等奖;平望莺脰湖生态水景园工程项目荣获浙江省建设工程钱江杯奖(优异勘探

  设计)二等奖;千岛湖城区美化提升及入城口刷新工程项目荣获浙江省建设工程钱江杯奖(优异勘探设计)三等奖。上述优

  

  秀项目充实体现了公司的手艺水平和设计质量,也为公司以后承接大型项目提供了乐成案例树模,有助于公司行业职位的进

  一步提升。

  4、资质优势

  公司系天下首批风物园林工程设计专项甲级资质,并同时具有修建设计甲级资质、城乡妄想体例乙级资质、文物掩护工

  程勘探设计乙级资质、市政行业(蹊径工程、桥梁工程)专业乙级资质等,使得公司在肩负风物园林工程专项设计的类型和

  规模不受限制。在多数大型项目招标历程中,高品级的资质是招投标的主要入围条件之一,资质优势增强了公司在营业承揽

  时的竞争力。

  5、治理优势

  公司拥有一支履历富厚的治理、营销及手艺职员队伍,主要治理职员和营业主干均多年从事风物园林设计行业事情,对

  该行业有着深刻的熟悉。公司焦点治理层保持开放性的治理头脑,凭证公司生长需要,通过内部作育和外部引进等多种渠道

  一直扩充和提升焦点团队,使公司人才队伍的知识结构和年岁结构一连优化。同时,为保持治理团队稳固、充实治理团队实

  力,公司通过对高级治理职员及焦点营业主干实验周全的绩效审核治理方案,激励公司谋划治理团队起劲提升谋划业绩,为

  公司一连快速生长奠基基础。

  

  第四节

  谋划情形讨论与剖析

  一、概述

  陈诉期内,公司牢牢围绕公司生长战略和整年谋划目的,以“掩护情形、恢复生态”为使命,以“种种营业周全生长、各区域

  结构平衡合理的天下性大型园林企业”为目的,继续牢靠公司在风物园林设计行业的优势职位。公司本期设计营业实现收入

  8,181.15万元,较上年同期增添10.42%。公司紧随时代要求,鼎力大举生长工程项目总承包的营业模式,承接了良渚遗址公园旅

  游基础设施配套工程总承包项目,进一步提升“杭州园林设计院”的品牌形象。公司本期EPC营业实现收入28,550.80万元,较

  上年同期增添6.65%。陈诉期内,公司实现的营业收入365,694,592.83元,同比增添6.99%;实现归属于上市公司股东的净利

  润32,092,116.33元,同比增添30.98%。

  二、主营营业剖析

  概述

  参见

  “

  谋划情形讨论与剖析

  ”

  中的

  “

  一、概述

  ”

  相关内容。

  主要财政数据同比变换情形

  单元:人民币元

  本陈诉期

  上年同期

  同比增减

  变换缘故原由

  营业收入

  365,694,592.83

  341,797,684.95

  6.99%

  营业成本

  286,245,032.26

  276,932,804.40

  3.36%

  销售用度

  945,838.15

  996,297.96

  -

  5.06%

  治理用度

  18,940,925.69

  15,231,731.07

  24.35%

  财政用度

  66,185.97

  -

  85,678.88

  -

  177.25%

  主要系本期借入短期借

  款

  1500

  万

  所得税用度

  3,792,622.85

  3,892,543.38

  -

  2.57%

  研发投入

  16,342,391.75

  5,888,886.67

  177.51%

  随着收入规模扩大,研

  发需求增添,研发投入

  加大,并扩大委外研发

  比例

  谋划运动发生的现金流

  量净额

  -

  27,808,905.85

  -

  27,865,296.87

  -

  0.20%

  投资运动发生的现金流

  量净额

  -

  7,669,217.11

  -

  21,340,410.87

  -

  64.06%

  主要系上年同期公司购

  置的新办公楼装修,导

  致上年同期投资支出较

  高

  筹资运动发生的现金流

  量净额

  -

  12,952,975.00

  -

  3,240,000.00

  299.78%

  主要系上年同期

  700

  万

  短期乞贷未到期,本期

  

  1500

  万

  短期乞贷到期已

  送还。

  现金及现金等价物净增

  加额

  -

  48,431,097.96

  -

  52,445,707.74

  -

  7.65%

  公司陈诉期利润组成或利润泉源发生重大变换

  √

  适用

  □

  不适用

  无

  占比

  10%

  以上的产物或服务情形

  √

  适用

  □

  不适用

  单元:人民币元

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  营业收入比上年

  同期增减

  营业成本比上年

  同期增减

  毛利率比上年同

  期增减

  分产物或服务

  市政园林

  39,218,117.81

  19,810,529.58

  49.49%

  36.85%

  59.71%

  -

  7.23%

  EPC

  项目

  285,507,988.87

  249,197,489.60

  12.72%

  6.65%

  0.94%

  4.93%

  三、非主营营业剖析

  □

  适用

  √

  不适用

  四、资产、欠债状态剖析

  1、资产组成重大变换情形

  单元:人民币元

  本陈诉期末

  上年同期末

  比重增减

  重大变换说明

  金额

  占总资产比

  例

  金额

  占总资产比

  例

  钱币资金

  19,896,956.14

  2.96%

  19,876,603.20

  4.13%

  -

  1.17%

  应收账款

  209,255,206.9

  1

  31.08%

  246,327,651.06

  51.20%

  -

  20.12%

  存货

  215,506,277.4

  9

  32.01%

  32.01%

  主要系本期部门

  EPC

  项目暂未取得

  分包方工程量确认单。

  牢靠资产

  194,727,498.9

  9

  28.92%

  12,690,064.26

  2.64%

  26.28%

  主要系

  2018

  年下半年新增牢靠资产

  总部新办公大楼。

  2、以公允价值计量的资产和欠债

  □

  适用

  √

  不适用

  

  3、阻止陈诉期末的资产权力受限情形

  因抵押、质押或冻结等对使用有限制的资产明细如下:

  提供

  单元

  乞贷银行

  生意营业形貌

  金额

  对方单元

  科目

  说明

  公司

  上海浦东生长银行股份

  有限公司杭州余杭科技

  城支行

  保函保证金

  1,709,586.00

  浙江中航通飞研究院科

  研中央

  钱币资金

  支付保函保证金

  1,709,586.00元

  五、投资状态剖析

  1、总体情形

  □

  适用

  √

  不适用

  2、陈诉期内获取的重大的股权投资情形

  □

  适用

  √

  不适用

  3、陈诉期内正在举行的重大的非股权投资情形

  □

  适用

  √

  不适用

  4、以公允价值计量的金融资产

  □

  适用

  √

  不适用

  5、召募资金使用情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司

  陈诉期无召募资金使用情形。

  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情形

  (1)委托理财情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在委托理财。

  (2)衍生品投资情形

  □

  适用

  √

  不适用

  

  公司陈诉期不存在衍生品投资。

  (3)委托贷款情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在委托贷款。

  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情形

  □

  适用

  √

  不适用

  七、主要控股参股公司剖析

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期内无应当披露的主要控

  股参股公司信息。

  八、公司控制的结构化主体情形

  □

  适用

  √

  不适用

  九、对2019年1-9月谋划业绩的预计

  展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换的警示及缘故原由说明

  □

  适用

  √

  不适用

  十、公司面临的风险和应对措施

  1、新营业拓展的风险

  陈诉期内,公司已乐成承接了良渚遗址公园旅游基础设施配套工程总承包、石龙山南区块情形提升工程及灵山路提升刷新工

  程EPC总承包等设计、施工一体化营业,充实验展了公司在设计方面的优势和履历。2019年7月6日,中国良渚古城遗址获准

  列入天下遗产名录,公司通过设计或总承包西湖、京杭大运河(浙江段)和良渚古城遗址三项天下文化遗产,向外界充实展

  示了天下文化遗产掩护的中国智慧;为公司的转型跨越生长奠基了优异的基础。公司将进一步紧跟营业领域的生长趋势,寻

  求在工业链上下游开拓更多的营业时机。但若未来行业需求萎缩,而公司现在正在拓展的新营业领域尚未形陋习模,则将会

  对公司业绩和谋划效果造成倒霉影响。公司在上述项目取得乐成的同时,起劲拓展市场,开拓新营业。

  2、应收账款回款风险

  

  公司现在承接的大型项目的投资方主要为地方政府及投资平台,虽然地方政府信用品级较高,但应收账款接纳效率仍不行避

  免地受到地方政府财政预算、资金状态、地方政府债务水一律的影响,资金周转速率也和地方政府办公效率有关,公司存在

  因结算延期导致延迟收款,从而使得应收账款计提坏账准备增添导致业绩下滑的风险。公司在起劲做好设计事情的同时,积

  极与业主单元相同,做好应收账款的接纳事情。

  3、谋划治理和人力资源风险

  虽然公司拥有优异的治理团队和人才储蓄,可是,随着公司谋划规模一直扩大和营业类型的多样化,公司的资产、营业、机

  构和职员都获得进一步的扩张,公司的组织结构和治理系统趋于重大化,这对公司治理团队的治理水平及控制谋划风险的能

  力带来一定水平的挑战。若是公司不能体现出治理层的统筹与协调能力,或是公司的组织结构、治理模式和人才生长等不能

  顺应公司内外部情形的转变,则将给公司未来的谋划和生长带来一定的倒霉影响。为顺应营业规模,公司在陈诉期内招聘了

  35名新员工。未来将进一步做好营业与人才的配备妄想,增强员工的培训事情,适时引进高素质的治理人才。

  

  第五节

  主要事项

  一、陈诉期内召开的年度股东大会和暂时股东大会的有关情形

  1、本陈诉期股东大会情形

  聚会会议届次

  聚会会议类型

  投资者加入比例

  召开日期

  披露日期

  披露索引

  2018

  年年度股东大

  会

  年度股东大会

  70.78%

  2019

  年

  05

  月

  15

  日

  2019

  年

  05

  月

  16

  日

  巨潮资讯网:通告编

  号:

  2019

  -

  008

  2、表决权恢复的优先股股东请求召开暂时股东大会

  □

  适用

  √

  不适用

  二、本陈诉期利润分配及资源公积金转增股本情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司妄想半年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

  三、公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内推行完毕及

  阻止陈诉期末超期未推行完毕的允许事项

  √

  适用

  □

  不适用

  允许事由

  允许方

  允许类型

  允许内容

  允许时间

  允许限期

  推行情形

  收购陈诉书或权益变换陈诉书中所

  作允许

  资产重组时所作允许

  首次果真刊行或再融资时所作允许

  现实控制人

  及董事何韦、

  吕明华、周

  为、刘克章、

  葛荣

  股份限售承

  诺

  自公司股份

  上市之日起

  36

  个月内,本

  人不转让或

  者委托他人

  治理本人所

  直接或间接

  持有的公司

  本次刊行前

  已刊行的股

  份,也不由公

  司回购本人

  直接或者间

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  

  接持有的公

  司本次刊行

  前已刊行的

  股份。

  公司董事高

  艳、监事童存

  志、周国林、

  吴新、高级管

  理职员李永

  红、邵如建

  股份限售承

  诺

  自公司股份

  上市之日起

  36

  个月内,本

  人不转让或

  者委托他人

  治理本人所

  直接或间接

  持有的公司

  本次刊行前

  已刊行的股

  份,也不由公

  司回购本人

  直接或者间

  接持有的公

  司本次刊行

  前已刊行的

  股份。

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  公司股东杭

  州园展投资

  治理有限公

  司、杭州鸿园

  投资治理有

  限公司

  股份限售承

  诺

  自公司股份

  上市之日起

  36

  个月内,本

  企业不转让

  或者委托他

  人治理本企

  业所直接或

  间接持有

  的

  公司本次发

  行前已刊行

  的股份,也不

  由公司回购

  本企业直接

  或者间接持

  有的公司本

  次刊行前已

  刊行的股份。

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  公司股东邓

  冶、李勇、毛

  翊天、任仁

  义、杨永君、

  郑文、瞿晓

  股份限售承

  诺

  自公司股份

  上市之日起

  36

  个月内,本

  人不转让或

  者委托他人

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  

  晔、王琇琇、

  魏彩萍、俞丹

  炯、俞炯奇、

  俞缨、卓荣

  治理本人所

  直接或间接

  持有的公司

  本次刊行前

  已刊行的股

  份,也不由公

  司回购本人

  直接或者间

  接持有的公

  司本次刊行

  前已刊行的

  股份。

  公司股东杭

  州园展投资

  治理

  有限公

  司其他股东

  股份限售承

  诺

  自公司股份

  上市之日起

  36

  个月内,本

  人不转让或

  者委托他人

  治理本人所

  间接持有的

  公司本次发

  行前已刊行

  的股份,也不

  由公司回购

  本人世接持

  有的公司本

  次刊行前已

  刊行的股份。

  如违反前述

  允许,本人同

  意接受如下

  处置赏罚:在公司

  股东大会及

  中国证监会

  指定报刊上

  果真说明未

  推行的详细

  缘故原由并向股

  东和社会公

  众投资者道

  歉;在切正当

  律、规则及规

  范性文件规

  定的情形下,

  在

  10

  个生意营业

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  

  日内回购违

  规卖出的股

  份,且自回购

  完成之日起

  将所持所有

  股份的锁定

  期自动延伸

  3

  个月;若因未

  推行允许事

  项而获得收

  入的,所得的

  收入归公司

  所有,并在获

  得收入的

  5

  日

  内将前述收

  入付至公司

  指定账户;若

  因未推行承

  诺事项给公

  司或者其他

  投资者造成

  损失的,则依

  法赔偿公司

  或者其他投

  资者的相关

  损失。

  现实控制人

  及董事何韦、

  吕明华、周

  为、刘克章、

  葛荣

  股份减持承

  诺

  本人直接、间

  接持有的本

  次刊行前已

  刊行的公司

  股份在允许

  的锁定期满

  后减持的,将

  提前五个交

  易日向公司

  提交减持原

  因、减持数

  量、未来减持

  妄想、减持对

  公司治理结

  构及一连经

  营影响的说

  明,并由公司

  在减持前三

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  个生意营业日予

  以通告。本人

  在上述锁定

  期满后两年

  内减持本人

  直接、间接持

  有的本次发

  行前已刊行

  的公司股份,

  每年转让的

  股份不凌驾

  本人在公司

  首次果真上

  市之日持股

  数目的

  20%

  ,

  且减持价钱

  不低于本次

  刊行的刊行

  价,如自公司

  首次果真发

  行股票至上

  述减持通告

  之日公司发

  生过派息、送

  股、资源公积

  转增股本等

  除权除息事

  项的,刊行价

  格和减持数

  量应响应调

  整。在本人于

  公司担任董

  事、监事或高

  级治理职员

  时代,每年转

  让的股份不

  凌驾本人直

  接和间接持

  有的公司股

  份总数的

  25%

  ;去职后

  半年内,不转

  让本人直接

  和间接持有

  

  的公司股份。

  若本人在公

  司首次果真

  刊行股票上

  市之日起

  6

  个

  月内申报离

  职的,自申报

  去职之日起

  18

  个月内不

  转让本人直

  接和间接持

  有的公司股

  份;在首次公

  开刊行股票

  上市之日起

  第

  7

  个月至第

  12

  个月之间

  申报去职的,

  自申报去职

  之日起

  12

  个

  月内不转让

  本人直接和

  间接持有的

  公司股份。上

  述锁定期届

  满后,在知足

  以下条件的

  条件下,方可

  举行减持:

  (

  1

  )上述锁

  定期届满且

  没有延伸锁

  定期的相关

  情形,若有锁

  定延恒久,则

  顺延;(

  2

  )如

  发生本人需

  向投资者进

  行赔偿的情

  形,本人已经

  肩负赔偿责

  任;本人减持

  公司股票时,

  将遵照《公司

  

  法》、《证券

  法》、中国证

  监会和深交

  所的相关规

  定执行;本人

  不因职务变

  更、去职等原

  因,而放弃履

  行上述允许。

  如违反前述

  允许,本人同

  意接受如下

  处置赏罚:在公司

  股

  东大会及

  中国证监会

  指定报刊上

  果真说明未

  推行的详细

  缘故原由并向股

  东和社会公

  众投资者道

  歉;在切正当

  律、规则及规

  范性文件规

  定的情形下,

  在

  10

  个生意营业

  日内回购违

  规卖出的股

  票,且自回购

  完成之日起

  将所持所有

  股份的锁定

  期自动延伸

  3

  个月;若因未

  推行允许事

  项而获得收

  入的,所得的

  收入归公司

  所有,并在获

  得收入的

  5

  日

  内将前述收

  入付至公司

  指定账户;若

  因未推行承

  

  诺事项给公

  司或者其他

  投资者造成

  损失的,则依

  法赔偿公司

  或者其他投

  资者的相关

  损失。

  公司董事高

  艳、监事童存

  志、周国林、

  吴新、高级管

  理职员

  李永

  红、邵如建

  股份减持承

  诺

  在本人于公

  司担任董事、

  监事或高级

  治理职员期

  间,每年转让

  的股份不超

  过本人直接

  和间接持有

  的公司股份

  总数的

  25%

  ;

  去职后半年

  内,不转让本

  人直接和间

  接持有的公

  司股份。若本

  人在公司首

  次果真刊行

  股票上市之

  日起

  6

  个月内

  申报去职的,

  自申报去职

  之日起

  18

  个

  月内不转让

  本人直接和

  间接持有的

  公司股份;在

  首次果真发

  行股票上市

  之日起第

  7

  个

  月至第

  12

  个

  月之间申报

  去职的,自申

  报去职之日

  起

  12

  个月内

  不转让本人

  直接和间接

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  持有的公司

  股份。上述锁

  定期届满后,

  在知足以下

  条件的条件

  下,方可举行

  减持:(

  1

  )上

  述锁定期届

  满且

  没有延

  长锁定期的

  相关情形,如

  有锁定延伸

  期,则顺延;

  (

  2

  )如发生

  本人需向投

  资者举行赔

  偿的情形,本

  人已经肩负

  赔偿责任;本

  人减持公司

  股票时,将依

  照《公司法》、

  《证券法》、

  中国证监会

  和深交所的

  相关划定执

  行;本人不因

  职务变换、离

  职等缘故原由,而

  放弃推行上

  述允许。如违

  反前述允许,

  本人赞成接

  受如下处置赏罚:

  在公司股东

  大会及中国

  证监会指定

  报刊上果真

  说明未推行

  的详细缘故原由

  并向股东和

  社会民众投

  资者致歉;在

  切合执法、法

  

  规及规范性

  文件划定的

  情形下,在

  10

  个生意营业日内

  回购违规卖

  出的股票,且

  自回购完成

  之日起将所

  持所有股份

  的锁定期自

  动延伸

  3

  个

  月;若

  因未履

  行允许事项

  而获得收入

  的,所得的收

  入归公司所

  有,并在获得

  收入的

  5

  日内

  将前述收入

  付至公司指

  定账户;若因

  未推行允许

  事项给公司

  或者其他投

  资者造成损

  失的,则依法

  赔偿公司或

  者其他投资

  者的相关损

  失。作为公司

  董事、监事、

  高级治理人

  员家庭成员

  的自然人股

  东周红、赵策

  允许:在其家

  庭成员周为

  /

  高艳担任公

  司董事、监

  事、高级治理

  职员时代,其

  股份锁定期

  限参照周为

  /

  高艳签署的

  

  《关于所持

  股份的限售

  部署、自愿锁

  定股份、延伸

  锁定期的承

  诺》执行。

  公司股东杭

  州园展投资

  治理有限公

  司、杭州鸿园

  投

  资治理有

  限公司

  股份减持承

  诺

  本企业直接、

  间接持有的

  本次刊行前

  已刊行的公

  司股份在承

  诺的锁定期

  满后减持的,

  将提前五个

  生意营业日向公

  司提交减持

  缘故原由、减持数

  量、未来减持

  妄想、减持对

  公司治理结

  构及一连经

  营影响的说

  明,并由公司

  在减持前三

  个生意营业日予

  以通告。本企

  业在上述锁

  定期满后两

  年内减持本

  企业直接、间

  接持有的公

  司股份合计

  不凌驾本企

  业在公司首

  次果真上市

  之日持股数

  量的

  70%

  (其

  中锁定期满

  后的

  12

  月内

  减持数目不

  凌驾

  40%

  ),

  且减持价钱

  不低于本次

  刊行的刊行

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  价,如自公司

  首次果真发

  行股票至上

  述减持通告

  之日公司发

  生过派息、送

  股、资源公积

  转增股本等

  除权除息事

  项的,刊行价

  格和减持数

  量应响应调

  整。上述锁定

  期届满后,在

  知足以下条

  件的条件下,

  方可举行减

  持:(

  1

  )上述

  锁定期届满

  且没有延伸

  锁定期的相

  关情形,若有

  锁定延恒久,

  则顺延;(

  2

  )

  如发生本企

  业需向投资

  者举行赔偿

  的情形,本企

  业已经肩负

  赔偿责任;本

  企业减持公

  司股票时,将

  遵照《公司

  法》、《证券

  法》、中国证

  监会和深交

  所的相关规

  定执行。如违

  反前述允许,

  本企业赞成

  接受如下处

  理:在公司股

  东大会及中

  国证监会指

  

  定报刊上公

  开说明未履

  行的详细原

  因并向股东

  和社会民众

  投资者致歉;

  在切合执法、

  规则及规范

  性文件划定

  的情形下,在

  10

  个生意营业日

  内回购违规

  卖出的股票,

  且自回购完

  成之日起将

  所持所有股

  份的锁定期

  自动延伸

  3

  个

  月;若因未履

  行允许事项

  而获得收入

  的,所得的收

  入归公司所

  有,并在获得

  收入的

  5

  日内

  将前述收入

  付至公司指

  定账户;若因

  未推行允许

  事项给公司

  或者其他投

  资者造成损

  失的,则依法

  赔偿公司或

  者其他投资

  者的相关损

  失。

  公司股东邓

  冶、李勇、毛

  翊天、任仁

  义、杨永君、

  郑文、瞿晓

  晔、王琇琇、

  魏彩萍、俞丹

  股份减持承

  诺

  上述锁定期

  届满后,在满

  足以下条件

  的条件下,方

  可举行减持:

  (

  1

  )

  上述锁

  定期届满且

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  2020

  年

  5

  月

  5

  日

  正常推行中

  

  炯、俞炯奇、

  俞缨、卓荣

  没有延伸锁

  定期的相关

  情形,若有锁

  定延恒久,则

  顺延;(

  2

  )如

  发生本人需

  向投资者进

  行赔偿的情

  形,本人已经

  肩负赔偿责

  任;本人减持

  公司股票时,

  将遵照《公司

  法》、《证券

  法》、中国证

  监会和深交

  所的相关规

  定执行。如违

  反前述允许,

  本人赞成接

  受如下处置赏罚:

  在公司股东

  大会及中国

  证监会指定

  报刊上果真

  说明未推行

  的详细缘故原由

  并向股东和

  社会民众投

  资者致歉;在

  切合执法、法

  规及规范性

  文件划定的

  情形下,在

  10

  个生意营业日内

  回购违规卖

  出的股票,且

  自回购完成

  之日起将所

  持所有股份

  的锁定期自

  动延伸

  3

  个

  月;若因未履

  行允许事项

  

  而获得收入

  的,所得

  的收

  入归公司所

  有,并在获得

  收入的

  5

  日内

  将前述收入

  付至公司指

  定账户;若因

  未推行允许

  事项给公司

  或者其他投

  资者造成损

  失的,则依法

  赔偿公司或

  者其他投资

  者的相关损

  失。

  杭州园林设

  计院股份有

  限公司

  股份回购承

  诺

  本公司招股

  说明书不存

  在虚伪纪录、

  误导性陈述

  或重大遗漏。

  若本次果真

  刊行股票的

  招股说明书

  有虚伪纪录、

  误导性陈述

  或者重大遗

  漏,导致对判

  断公司是否

  切合执律例

  定的刊行条

  件组成重大、

  实质影响的,

  本公司将及

  时提出股份

  回购预案,并

  提交董事会、

  股东大会讨

  论,依法回购

  首次

  果真发

  行的所有新

  股,回购价钱

  凭证刊行价

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  (若公司股

  票在此时代

  发生除权除

  息事项的,发

  行价做响应

  调整)加算银

  行同期存款

  利息确定,并

  凭证相关法

  律、规则划定

  的法式实验。

  若因公司本

  次果真刊行

  股票的招股

  说明书有虚

  假纪录、误导

  性陈述或者

  重大遗漏,致

  使投资者在

  证券生意营业中

  遭受损失的,

  将依法赔偿

  投资者损失。

  上述违法事

  实被中国证

  监会或司法

  机关认定后,

  本公司将本

  着简化法式、

  起劲协商、先

  行赔付、切实

  保障投资者

  特殊是中小

  投资者利益

  的原则,凭证

  投资者直接

  遭受的可测

  算的经济损

  失选择与投

  资者息争、通

  过第三方与

  投资者调整

  及设立投资

  者赔偿基金

  

  等方

  式起劲

  赔偿投资者

  由此遭受的

  直接经济损

  失。

  公司现实控

  制人何韦、吕

  明华、周为、

  刘克章、葛荣

  股份回购承

  诺

  公司招股说

  明书不存在

  虚伪纪录、误

  导性陈述或

  重大遗漏。若

  公司本次公

  开刊行股票

  的招股说明

  书有虚伪记

  载、误导性陈

  述或重大遗

  漏,导致对判

  断公司是否

  切合执律例

  定的刊行条

  件组成重大、

  实质影响的,

  本人将督促

  公司依法回

  购首次果真

  刊行的所有

  新股,购回价

  格凭证公司

  股票刊行价

  格加算银行

  同期存款利

  息确定,并根

  据相关执法、

  规则划定的

  法式实验。如

  公司本次公

  开刊行股票

  的招股说明

  书有虚伪

  记

  载、误导性陈

  述或重大遗

  漏,致使投资

  者在证券交

  易中遭受损

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  失的,本人将

  依法赔偿投

  资者损失。上

  述违法事实

  被中国证监

  会或司法机

  关认定后,本

  人将本着简

  化法式、起劲

  协商、先行赔

  付、切实保障

  投资者特殊

  是中小投资

  者利益的原

  则,凭证投资

  者直接遭受

  的可测算的

  经济损失选

  择与投资者

  息争、通过第

  三方与投资

  者调整及设

  立投资者赔

  偿基金等方

  式起劲赔偿

  投资者由此

  遭受的直接

  经济损失。

  杭州园林设

  计院股份有

  限公司

  IPO

  稳固股价

  允许

  本公司将根

  据《上市公司

  回购社会公

  众股份治理

  措施》等的规

  定向

  社会公

  众股东回购

  公司部门股

  票,且保证回

  购效果不会

  导致公司的

  股权漫衍不

  切合上市条

  件。若发生需

  回购事项,公

  司将依据法

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  

  律、规则及公

  司章程的规

  定,在上述条

  件成就之日

  起

  3

  个生意营业日

  内召开董事

  会讨论稳固

  股价方案,并

  提交股东大

  会审议。详细

  实验方案本

  公司将在股

  价稳固措施

  的启动条件

  成就时,依法

  召开董事会、

  股东大会做

  出股份回购

  决议后通告,

  并治理通知

  债权人、向证

  券监视治理

  部门、证券交

  易所等主管

  部门报送相

  关质料及办

  理有关审批

  或存案手续。

  公司回购股

  份的资金来

  源为自有资

  金,回购股份

  的价钱不超

  过上一个会

  计年度公司

  经审计的每

  股净资产,回

  购股

  份的方

  式为集中竞

  价生意营业方式、

  要约方式或

  证券监视管

  理部门认可

  的其他方式。

  

  但若是股份

  回购方案实

  施前本公司

  股价已经不

  知足启动稳

  定公司股价

  措施条件的,

  本公司将终

  止实验该方

  案。若某一会

  计年度内公

  司股价多次

  触发上述需

  接纳股价稳

  定措施条件

  的(不包罗本

  公司实验稳

  定股价措施

  时代及实验

  完毕当次稳

  定股价措施

  并通告日后

  最先盘算的

  一连

  20

  个交

  易日股票收

  盘价仍低于

  上一个会计

  年度经审计

  的每股净资

  产的情形),

  公司将继续

  凭证上述稳

  定股价预案

  执行,但应遵

  循以下原则:

  (

  1

  )单次用

  于回购股份

  的资金金额

  不高于上一

  个会计年度

  经审计的归

  属于母公司

  股东净

  利润

  的

  20%

  ;(

  2

  )

  

  统一会计年

  度内用以稳

  定股价的回

  购资金合计

  不凌驾上一

  会计年度经

  审计的归属

  于母公司股

  东净利润的

  50%

  。凌驾上

  述尺度的,有

  关稳固股价

  措施在昔时

  度不再继续

  实验。但如下

  一年度继续

  泛起需启动

  稳固股价措

  施的情形时,

  公司将继续

  凭证上述原

  则执行稳固

  股价预案。

  公司现实控

  制人何韦、吕

  明华、周为、

  刘克章、葛荣

  IPO

  稳固股价

  允许

  在有关股价

  稳固措施启

  动条件成就

  后

  3

  个生意营业日

  内提出增持

  公司股份的

  方案(包罗拟

  增持股份的

  数目、价钱区

  间、时间等),

  并依法推行

  所需的审批

  手续,在获得

  批准后的

  3

  个

  生意营业日内通

  知公司,公司

  应凭证相关

  划定披露增

  持股份的计

  划。在公司披

  露增持公司

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  

  股份妄想的

  3

  个生意营业日后,

  将凭证方案

  最先实验增

  持公司股份

  的妄想。若某

  一会计年度

  内公司股价

  多次触发上

  述需接纳股

  价稳固措施

  条件的(不包

  括着实施稳

  定股价措施

  时代及自实

  施完毕当次

  稳固股价措

  施并由公司

  通告日后开

  始盘算的连

  续

  20

  个生意营业

  日股票收盘

  价仍低于上

  一个会计年

  度末经审计

  的每股净资

  产的情形),

  现实控制人

  将继续凭证

  上述稳固股

  价预案执行,

  但应遵照以

  下原则:(

  1

  )

  单次增持公

  司股份的金

  额不低于上

  年度自公司

  领取薪酬总

  和(税后)的

  30

  %

  与其上一

  年度获得的

  公司分红金

  额(税后)的

  20%

  之中的高

  

  者;(

  2

  )统一

  年度内累计

  增持公司股

  份的金额不

  凌驾上年度

  自公司领取

  薪酬总和(税

  后)的

  60%

  与

  其上一年度

  获得的公司

  分红金额(税

  后)

  40%

  之中

  的高者。凌驾

  上述尺度的,

  有关稳固股

  价措施在当

  年度不再继

  续实验。但如

  下一年度继

  续泛起需启

  动稳固股价

  措施的情形

  时,其将继续

  凭证上述原

  则执行稳固

  股价预案。

  董事和高级

  治理职员

  IPO

  稳固股价

  允许

  在公司任职

  并领取薪酬

  的公司董事

  (自力董事

  除外)和高级

  治理职员将

  依据执法、法

  规及

  公司章

  程的划定,在

  不影响公司

  上市条件的

  条件下实验

  以下详细股

  价稳固措施:

  当公司泛起

  需要接纳股

  价稳固措施

  的情形时,如

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  

  公司、现实控

  制人均已采

  取股价稳固

  措施并实验

  完毕后公司

  股票收盘价

  仍低于其上

  一个会计年

  度末经审计

  的每股净资

  产的,在公司

  任职并领取

  薪酬的公司

  董事(自力董

  事除外)和高

  级治理职员

  将通过二级

  市场以竞价

  生意营业方式买

  入公司股份

  以稳固公司

  股价。在公司

  任职并领取

  薪酬的公司

  董事(自力董

  事除外)和高

  级治理职员

  通过二级市

  场以竞价交

  易方式买入

  公司股份的,

  买入价钱不

  高于公司上

  一会计年度

  经审计的每

  股净资产。但

  若是公司披

  露其买入计

  划

  后

  3

  个生意营业

  日内其股价

  已经不知足

  启动稳固公

  司股价措施

  的条件的,其

  

  可不再实验

  上述买入公

  司股份妄想。

  若某一会计

  年度内公司

  股价多次触

  发上述需采

  取股价稳固

  措施条件的

  (不包罗其

  实验稳固股

  价措施时代

  及自实验完

  毕当次稳固

  股价措施并

  由公司通告

  日后最先计

  算的一连

  20

  个生意营业日股

  票收盘价仍

  低于上一个

  会计年度末

  经审计的每

  股净资产的

  情形),其将

  继续凭证上

  述稳固股价

  预案执行,但

  应遵照以下

  原则:(

  1

  )单

  次用于购置

  股份的资金

  金额不低于

  其在担任董

  事或高级管

  理职员职务

  时代上一会

  计年度从公

  司处领取薪

  酬总和(税

  后)的

  30%

  ;

  (

  2

  )统一年

  度用以稳固

  股

  价所动用

  

  的资金应不

  凌驾其在担

  任董事或高

  级治理职员

  职务时代上

  一会计年度

  从公司处领

  取薪酬总和

  (税后)的

  60%

  。凌驾上

  述尺度的,有

  关稳固股价

  措施在昔时

  度不再继续

  实验。但如下

  一年度继续

  泛起需启动

  稳固股价措

  施的情形时,

  将继续凭证

  上述原则执

  行稳固股价

  预案。若公司

  新聘用董事

  (自力董事

  除外)、高级

  治理职员的,

  公司将要求

  该等新聘用

  的董事、高级

  治理职员履

  行本公司上

  市时董事、高

  级治理职员

  已作出的相

  应允许。

  杭州园林设

  计院股份有

  限公司

  填补被摊薄

  即期回报承

  诺

  公司将通过

  强化召募资

  金

  治理、加速

  募投项目投

  资进度、加大

  市场开发力

  度、强化投资

  者回报机制

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  等方式,提升

  资产质量,提

  高销售收入,

  从而增厚未

  来收益,实现

  可一连生长,

  以填补被摊

  薄即期回报。

  详细如下:

  (

  1

  )公司现

  有营业面临

  的主要风险

  及刷新措施

  公司现有业

  务面临的主

  要风险为经

  营业绩下降

  风险、应收账

  款风险、宏观

  经济颠簸风

  险、市场竞争

  风险等。面临

  以优势险,公

  司主要刷新

  措施如下:

  ①

  加大研发投

  入,组建研发

  团队增强园

  林设计领域

  前瞻性手艺

  研究和与园

  林相关的建

  筑设计领域

  研究,从而拓

  宽公司营业

  承接类型;

  ②

  一连推进

  "

  跨

  区域谋划

  "

  ,在

  天下各主要

  市场拓展客

  户资源,提

  高

  营业承接量;

  ③

  增强应收

  账款相关的

  

  内部控制,制

  定专人认真

  一连跟踪、催

  收应收账款,

  降低发生坏

  账的可能性;

  ④

  牢靠和提

  升公司设计

  水平,继续保

  持对设计作

  品的高质量

  要求,提升公

  司的品牌形

  象,促使公司

  竞争力进一

  步增强和提

  升;

  ⑤

  完善公

  司内部治理,

  约束董事、高

  级治理职员

  的职务消耗

  行为,严酷控

  制公司的资

  金使用效率,

  提升公司盈

  利能力。(

  2

  )

  强化召募资

  金治理公司

  已制订《杭州

  园林设计院

  股份有限公

  司召募资金

  治理制度》,

  召募资金到

  位后将存放

  于董事会指

  定的专项账

  户中。公司将

  定期检查募

  集资金使用

  情形,从而加

  强对募投项

  目的羁系,保

  证召募资金

  

  获得合理、合

  法的使用。

  (

  3

  )加速募

  投项目投资

  进度本次募

  集资金到位

  前,为尽快推

  进募投项目

  建设,公司拟

  通过多种渠

  道起劲筹措

  资金,起劲调

  配资源,开展

  募投项目的

  前期准备工

  作。本次刊行

  召募资金到

  位后,公司将

  调配内部各

  项资源、加速

  推进募投项

  目建设,提高

  召募资金使

  用效率,争取

  募投项目早

  日建设完成,

  以提高公司

  综合盈利水

  平,增强未来

  几年的股东

  回报,降低发

  行导致的即

  期回报摊薄

  的风险。(

  4

  )

  加大市场开

  发力度公司

  将在现有业

  务服务网络

  的基础上完

  善并扩大经

  营营业结构,

  致力于为全

  国更多客户

  提供优质的

  

  服务。公司将

  一直提高设

  计水平、完善

  服务

  系统,扩

  大海内营业

  的笼罩面,凭

  借先进的设

  计理念和一

  流的服务促

  进市场拓展,

  从而优化公

  司在海内市

  场的战略布

  局。(

  5

  )强化

  投资者回报

  机制公司实

  施起劲的利

  润分配政策,

  重视对投资

  者的合理投

  资回报,并保

  持一连性和

  稳固性。公司

  已凭证中国

  证监会的相

  关划定及监

  管要求,制订

  上市后适用

  的《公司章程

  (草案)》,就

  利润分配政

  策事宜举行

  详细划定和

  果真允许,并

  制订了股东

  分红回报规

  划,充实维护

  公司股东依

  法享有的资

  产收益等权

  利,提高公司

  的未往返报

  能力。公司慎

  重提醒投资

  

  者,公司制订

  上述填补回

  报详细措施

  不即是对公

  司未来利润

  做出保证。

  董事、高级管

  理职员

  填补被摊薄

  即期回报承

  诺

  (

  1

  )本人不

  会无偿或以

  不公正条件

  向其他单元

  或者小我私人输

  送利益,也不

  接纳其他方

  式损害公司

  利益。(

  2

  )本

  人将全力支

  持及配合公

  司对董事和

  高级治理人

  员职务消耗

  行为的规范,

  包罗但不限

  于加入讨论

  及制订关于

  董事、高级管

  理职员行为

  规范的制度

  和划定,严酷

  遵守及执行

  公司该等制

  度及划定等。

  (

  3

  )本人将

  严酷遵守相

  关执律例则、

  中国证监会

  和深圳证券

  生意营业所等监

  管机构划定

  和规则、以及

  公司规章制

  度关于董事、

  高级治理人

  员行为规范

  的要求,坚决

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  不动用公司

  资产从事与

  履

  行本人职

  责无关的投

  资、消耗活

  动。(

  4

  )本人

  将全力支持

  公司董事会

  或薪酬与考

  核委员会在

  制订及

  /

  或修

  订薪酬制度

  时,将相关薪

  酬部署与公

  司填补回报

  措施的执行

  情形挂钩,并

  在公司董事

  会或股东大

  会审议该薪

  酬制度议案

  时投赞成票

  (若有投票

  /

  表决权)。(

  5

  )

  若公司未来

  实验员工股

  权激励,将全

  力支持公司

  将该员工股

  权激励的行

  权条件等安

  排与公司填

  补回报措施

  的执行情形

  相挂钩,并在

  公司董事会

  或股东大会

  审议该员工

  股权激励议

  案时投赞成

  票(若有投票

  /

  表决权)。(

  6

  )

  若上述允许

  与中国证监

  

  会关于填补

  回报措施及

  其允许的明

  确划定不符

  或未能知足

  相关划定的,

  本人将凭证

  中国证监会

  最新划定及

  羁系要求进

  行响应调整。

  (

  7

  )如违反

  上述允许,本

  人将遵守如

  下约束措施:

  ①

  本人将在

  股东大会及

  中国证监会

  指定报刊上

  果真说明未

  推行的详细

  缘故原由并向股

  东和社会公

  众投资者道

  歉;

  ②

  如因非

  不行抗力事

  件引起违反

  允许事项,且

  无法提供正

  当且合理的

  理由的,因此

  取得收益归

  公司所有,公

  司有权要求

  本人于取得

  收益之日起

  10

  个事情日

  内将违反承

  诺所得支付

  到公司指定

  账户;

  ③

  本人

  将在

  5

  个事情

  日内阻止在

  公司处领取

  

  薪酬及股东

  分红,直至本

  人现实推行

  允许或违反

  允许事项消

  除;

  ④

  若因未

  推行允许事

  项给公司或

  者股东造成

  损失的,本人

  将依

  法赔偿

  公司或者股

  东的相关损

  失。

  杭州园林设

  计院股份有

  限公司

  分红允许

  1

  、利润分配

  的形式公司

  接纳现金、股

  票或者现金

  与股票相结

  合或者执法、

  规则允许的

  其他的方式

  分配股利。

  2

  、

  公司利润分

  配时代距离

  除特殊情形

  外,公司在当

  年盈利且累

  计未分配利

  润为正的情

  况下,原则上

  每会计年度

  举行一次利

  润分配。须要

  时,公司董事

  会也可凭证

  盈利情形和

  资金需求状

  况提议公司

  举行中期现

  金分红或发

  放股票股利。

  3

  、公司现金

  分红政策及

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  现金分红的

  详细条件和

  比例公司目

  前处于属成

  恒久且有重

  大资金支出

  部署的生长

  阶段,除公司

  重大投资计

  划或重大现

  金支出等事

  项发生外,公

  司在昔时盈

  利且累计未

  分配利润为

  正的情形下,

  接纳现金方

  式分配股利,

  每年以现金

  方式分配的

  利润不少于

  昔时可分配

  利润的

  20%

  。

  本条所称公

  司重大投资

  妄想或重大

  现金支出等

  事项发生是

  指:(

  1

  )公司

  未来十二个

  月内拟对外

  投资、收购资

  产或购置设

  备累计支出

  到达或凌驾

  公司最近一

  期经审计净

  资产的百分

  之五十;(

  2

  )

  公司未来十

  二个月内拟

  对外投资、收

  购资产或购

  买装备累计

  

  支出到达或

  凌驾公司最

  近一期经审

  计总资产的

  百分之三十。

  上述重大投

  资妄想或重

  大现金支出

  须经董事会

  批准,报股东

  大会审议通

  事后

  方可实

  施。

  4

  、公司

  发放股票股

  利的详细条

  件(

  1

  )公司

  未分配利润

  为正且当期

  可分配利润

  为正;(

  2

  )董

  事会思量每

  股净资产的

  摊薄、股票价

  格与公司股

  本规模不匹

  配等真实合

  理因素后认

  为公司具有

  生长性,发放

  股票股利有

  利于公司全

  体股东整体

  利益。接纳股

  票股利形式

  举行利润分

  配时,公司董

  事会应在制

  作的方案中

  说明接纳股

  票股利方式

  举行利润分

  配的合理原

  因。

  5

  、公司

  将凭证自身

  

  现真相形,并

  团结股东(特

  别是民众投

  资者)、自力

  董事的意见

  制订或调整

  股东回报计

  划。但公司保

  证现行及未

  来的股东回

  报妄想不得

  违反以下原

  则:即如无重

  大投资妄想

  或重大现金

  支出发生

  ,公

  司应当接纳

  现金方式分

  配股利,以现

  金方式分配

  的利润不少

  于昔时实现

  的可分配利

  润的百分之

  二十。

  公司现实控

  制人何韦、吕

  明华、周为、

  刘克章、葛荣

  规范关联交

  易允许

  1

  、本人以及

  下属除公司

  之外的全资、

  控股子公司

  及其他可实

  际控制企业

  (以下简称

  "

  隶属企业

  "

  )与

  公司之间现

  时不存在其

  他任何遵照

  执律例则和

  中国证监会

  的有关划定

  应披露而未

  披露的关联

  生意营业;

  2

  、本

  人及本人实

  际控制的其

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  他隶属企业

  不以任何方

  式违法违规

  占用公司资

  金及要求公

  司违法违规

  提供担保;

  3

  、

  本人及隶属

  企业不通过

  非公允

  关联

  生意营业、利润分

  配、资产重

  组、对外投资

  等任何方式

  损害公司和

  其他股东的

  正当权益;

  4

  、

  如在以后的

  谋划运动中

  本人及本人

  隶属企业与

  公司之间发

  生无法阻止

  的关联生意营业,

  则此种关联

  生意营业的条件

  必须按正常

  的商业条件

  举行,并按国

  家执法、法

  规、规范性文

  件以及公司

  内部治理制

  度严酷推行

  审批法式;

  5

  、

  本人及本人

  隶属企业不

  以任何方式

  影响公司的

  自力性,保证

  公司资产完

  整、职员独

  立、财政独

  立、机构自力

  

  和营业自力。

  如违反前述

  允许,本人同

  意接受如下

  处置赏罚:在公司

  股东大会及

  中国证监会

  指定报刊上

  果真说明未

  推行的详细

  缘故原由并向股

  东和社会公

  众投资者道

  歉;若因未

  履

  行允许事项

  而获得收入

  的,所得的收

  入归公司所

  有,并在获得

  收入的

  5

  日内

  将前述收入

  付至公司指

  定账户;若因

  未推行允许

  事项给公司

  或者其他投

  资者造成损

  失的,则依法

  赔偿公司或

  者其他投资

  者的相关损

  失。

  公司现实控

  制人何韦、吕

  明华、周为、

  刘克章、葛荣

  阻止同业竞

  争允许

  1

  、本人将不

  在中国境内

  外直接或间

  接从事或参

  与任何在商

  业上对公司

  组成竞争的

  营业及运动

  或拥有与公

  司存在竞争

  关系的任何

  经济实体、机

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  恒久有用

  正常推行中

  

  构、经济组织

  的权益;或以

  其他任何形

  式取得该经

  济实体、机

  构、经济组织

  的控制权。

  2

  、

  本人

  愿意承

  担因违反上

  述允许而给

  公司造成的

  所有经济损

  失。

  公司现实控

  制人何韦、吕

  明华、周为、

  刘克章、葛荣

  一致行动承

  诺

  ①

  现实控制

  人就有关公

  司谋划生长

  的重大事项

  向股东大会

  行使提案权

  时保持充实

  一致。如任一

  方拟就有关

  公司谋划发

  展的重大事

  项向股东大

  会提出议案

  时,须事先与

  其他各方充

  分举行相同

  协商,在取得

  一致意见后,

  以各方名义

  配合向股东

  大会提出议

  案。

  ②

  现实控

  制人就有关

  公司谋划发

  展的重大事

  项在相关股

  东大会上行

  使表决权时

  保持充实一

  致。在公司召

  开股东大会

  2017

  年

  05

  月

  05

  日

  36

  个月

  正常推行中

  

  审议有关公

  司谋划生长

  的重大

  事项

  前须充实沟

  通协商,就各

  方行使何种

  表决权告竣

  一致意见,并

  凭证该一致

  意见在股东

  大会上对该

  等事项行使

  表决权。若是

  协议各方进

  行充实相同

  协商后未达

  成一致意见,

  则各方接纳

  何韦的意见

  在股东大会

  上对该等重

  大事项配合

  投票。

  ③

  经各

  方赞成,在此

  协议有用期

  内,公司召开

  股东大会时

  应配合委托

  股东大会的

  计票人和监

  票人对行使

  表决权情形

  举行监视。如

  果股东大会

  的计票人和

  监票人发现

  各方未凭证

  此协议的约

  定行使表决

  权,泛起对任

  何重大事项

  的表决权行

  使纷歧致的

  情形,则股东

  

  大会的计票

  人和监票人

  应将表决票

  退还,要求各

  方再次就行

  使何种表决

  权举行协商。

  如经

  再次协

  商后各方仍

  无法对该等

  重大事项行

  使何种表决

  权告竣一致

  意见,则各方

  应接纳何韦

  的意见对该

  等重大事项

  举行配合投

  票。

  ④

  由于各

  方均为公司

  董事,在协议

  有用时代,除

  关联生意营业需

  要回避的情

  形外,各方在

  董事会召开

  聚会会议表决时

  均应保持一

  致。如各方无

  法对该等重

  大事项行使

  何种表决权

  告竣一致意

  见,各方应采

  取何韦的意

  见对该等重

  大事项举行

  配合投票。

  ⑤

  本协议自签

  署之日起生

  效,至公司股

  票上市之日

  起

  36

  个月时

  止。本协议一

  

  经签署即不

  可作废,除非

  本协议所规

  定的限期届

  满。

  股权激励允许

  其他对公司中小股东所作允许

  允许是否实时推行

  是

  四、聘用、解聘会计师事务所情形

  半年度财政陈诉是否已经审计

  □

  是

  √

  否

  公司半年度陈诉未经审计。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本陈诉期“非尺度审计陈诉”的说明

  □

  适用

  √

  不适用

  六、董事会对上年度“非尺度审计陈诉”相关情形的说明

  □

  适用

  √

  不适用

  七、休业重整相关事项

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期未发生休业重整相关事项。

  八、诉讼事项

  重大诉讼仲裁事项

  □

  适用

  √

  不适用

  本陈诉期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  其

  他诉讼事项

  □

  适用

  √

  不适用

  九、媒体质疑情形

  □

  适用

  √

  不适用

  本陈诉期公司无媒体普遍质疑事项。

  

  十、处罚及整改情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在处罚及整改情形。

  十一、公司及其控股股东、现实控制人的诚信状态

  □

  适用

  √

  不适用

  十二、公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的实验情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期无股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施及着实施情形。

  十三、重大关联生意营业

  1、与一样平常谋划相关的关联生意营业

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期未发生

  与一样平常谋划相关的关联生意营业。

  2、资产或股权收购、出售发生的关联生意营业

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期未发生资产或股权收购、出售的关联生意营业。

  3、配合对外投资的关联生意营业

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期未发生配合对外投资的关联生意营业。

  4、关联债权债务往来

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在关联债权债务往来。

  5、其他重大关联生意营业

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期无其他重大关联生意营业。

  

  十四、重大条约及其推行情形

  1、托管、承包、租赁事项情形

  (1)托管情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在托

  管情形。

  (2)承包情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在承包情形。

  (3)租赁情形

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在租赁情形。

  2、重大担保

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期不存在担保情形。

  3、其他重大条约

  √

  适用

  □

  不适用

  条约订

  立公司

  方名称

  条约订

  立对方

  名称

  条约标

  的

  条约签

  订日期

  条约涉

  及资产

  的账面

  价值

  (万

  元)(如

  有)

  条约涉

  及资产

  的评估

  价值

  (万

  元)(如

  有)

  评估机

  构名称

  (如

  有)

  评估基

  准日

  (如

  有)

  订价原

  则

  生意营业价

  格(万

  元)

  是否关

  联生意营业

  关联关

  系

  阻止报

  告期末

  的执行

  情形

  披露日

  期

  披露索

  引

  杭州园

  林设计

  院股份

  有限公

  司

  惠州市

  都市建

  设投资

  整体有

  限公司

  惠州潼

  湖生态

  智慧区

  湿地公

  园总体

  空间布

  局(约

  55

  平

  方公

  里)及

  2017

  年

  06

  月

  29

  日

  无

  公正交

  易

  3,383.1

  否

  无

  项目正

  常举行

  中,本

  陈诉期

  内,公

  司确认

  设计收

  入

  961.67

  2017

  年

  06

  月

  30

  日

  详见公

  司于当

  日在巨

  潮资讯

  网

  (

  www

  .cninfo.

  com.cn

  )披露

  的《关

  

  一期工

  程(约

  4.82

  平

  方公

  里)勘

  察设计

  万元。

  于签署

  重大经

  营条约

  的公》

  (通告

  编号:

  2017

  -

  0

  14

  )。

  杭州园

  林设计

  院股份

  有限公

  司

  淄博文

  昌湖公

  有资产

  谋划有

  限公司

  淄博市

  文昌湖

  环湖公

  园二期

  景观、

  蹊径绿

  化设计

  及修建

  物勘探

  采购项

  目

  2017

  年

  08

  月

  10

  日

  无

  公正交

  易

  1,800

  否

  无

  项目正

  常举行

  中,本

  陈诉期

  内,公

  司未确

  认设计

  收入。

  阻止

  2019

  年

  6

  月

  30

  日累计

  确认收

  入

  713.21

  万元。

  2017

  年

  08

  月

  11

  日

  详见公

  司于当

  日在巨

  潮资讯

  网

  (

  www

  .cninfo.

  com.cn

  )披露

  的《关

  于签署

  重大经

  营条约

  的公

  告》(公

  告编

  号:

  2017

  -

  0

  22

  )。

  杭州园

  林设计

  院股份

  有限公

  司

  巩义市

  水利投

  资建设

  有限公

  司

  巩义市

  生态水

  系建设

  项目勘

  察设计

  (一标

  段)伊

  洛河生

  态水系

  工程及

  园林景

  观工程

  勘探设

  计

  2017

  年

  11

  月

  15

  日

  无

  公正交

  易

  3,464

  否

  无

  项目正

  常举行

  中,本

  陈诉期

  内,公

  司未确

  认设计

  收入。

  阻止

  2019

  年

  6

  月

  30

  日累计

  确认设

  计收入

  2,254.8

  7

  万元。

  2017

  年

  10

  月

  09

  日

  详见公

  司于当

  日在巨

  潮资讯

  网

  (

  www

  .cninfo.

  com.cn

  )披露

  的《关

  于预中

  标公示

  的提醒

  性公

  告》(公

  告编

  号:

  

  2017

  -

  0

  29

  )。

  杭州园

  林设计

  院股份

  有限公

  司

  莆田市

  生态水

  系建设

  投资管

  理有限

  公司

  莆田市

  北洋绿

  心启动

  区十里

  河流综

  合整治

  工程设

  计项目

  2018

  年

  05

  月

  02

  日

  无

  公正交

  易

  2,563.7

  否

  无

  项目正

  常举行

  中,本

  陈诉期

  内,公

  司确认

  设计收

  入

  483.72

  万元

  2018

  年

  05

  月

  02

  日

  详见公

  司于当

  日在巨

  潮资讯

  网

  (

  www

  .cninfo.

  com.cn

  )披露

  的《关

  于签署

  重大经

  营条约

  的公

  告

  》

  (通告

  编号:

  2018

  -

  0

  10

  )。

  杭州园

  林设计

  院股份

  有限公

  司

  杭州之

  江都市

  建设投

  资整体

  有限公

  司

  铜鉴湖

  大道配

  套工程

  (E

  PC)

  总承包

  2018

  年

  12

  月

  17

  日

  无

  公正交

  易

  40,380.

  68

  否

  无

  项目正

  常举行

  中,本

  陈诉期

  内,公

  司确认

  EPC

  收

  入

  12,550.

  97

  万元

  2018

  年

  12

  月

  07

  日

  详见公

  司于当

  日在巨

  潮资讯

  网

  (

  www

  .cninfo.

  com.cn

  )披露

  的《关

  于收到

  中标通

  知书的

  通告》、

  (通告

  编号:

  2018

  -

  0

  20

  )。

  《关于

  签署重

  大谋划

  条约的

  通告

  》

  

  (通告

  编号:

  2018

  -

  0

  21

  )。

  杭州园

  林设计

  院股份

  有限公

  司

  杭州美

  丽洲实

  业有限

  公司

  良渚遗

  址公园

  旅游基

  础设施

  配套工

  程总承

  包项目

  2019

  年

  03

  月

  21

  日

  无

  公正交

  易

  21,707.

  79

  否

  无

  项目正

  常举行

  中,本

  陈诉期

  内,公

  司确认

  EPC

  收

  入

  15,999.

  83

  万元

  2019

  年

  03

  月

  21

  日

  详见公

  司于当

  日在巨

  潮资讯

  网

  (

  www

  .cninfo.

  com.cn

  )披露

  的《关

  于预中

  标公示

  的提醒

  性公

  告》(公

  告编

  号:

  2019

  -

  0

  02

  )。

  《关于

  收到中

  标通知

  书的公

  告》(公

  告编

  号:

  2019

  -

  0

  04

  )。

  《关于

  签署重

  大谋划

  条约的

  通告

  》

  (通告

  编号:

  2019

  -

  0

  05

  )。

  

  十五、社会责任情形

  1、重大环保情形

  上市公司及其子公司是否属于情形掩护部门宣布的重点排污单元

  否

  公司及各分公司不属于情形掩护部门宣布的重点排污单元 。

  2、推行精准扶贫社会责任情形

  (1)精准扶贫妄想

  公司陈诉年度暂未开展精准扶贫事情,也暂无后续精准扶贫妄想。

  (2)半年度精准扶贫提要

  公司陈诉年度暂未开展精准扶贫事情,也暂无后续精准扶贫妄想。

  (3)精准扶贫成效

  指标

  计量单元

  数目

  /

  开展情形

  一、总体情形

  ——

  ——

  二、分项投入

  ——

  ——

  1.

  工业生长脱

  贫

  ——

  ——

  2.

  转移就业脱贫

  ——

  ——

  3.

  易地搬迁脱贫

  ——

  ——

  4.

  教育扶贫

  ——

  ——

  5.

  康健扶贫

  ——

  ——

  6.

  生态掩护扶贫

  ——

  ——

  7.

  兜底保障

  ——

  ——

  8.

  社会扶贫

  ——

  ——

  9.

  其他项目

  ——

  ——

  三、所获奖项(内容、级别)

  ——

  ——

  (4)后续精准扶贫妄想

  公司陈诉年度暂未开展精准扶贫事情,也暂无后续精准扶贫妄想。

  十六、其他重大事项的说明

  □

  适用

  √

  不适用

  

  公司陈诉期不存在需要说明的其他重大事项。

  十七、公司子公司重大事项

  □

  适用

  √

  不适用

  

  第六节

  股份变换及股东情形

  一、股份变换情形

  1、股份变换情形

  单元:股

  本次变换前

  本次变换增减(+,-)

  本次变换后

  数目

  比例

  刊行新股

  送股

  公积金转

  股

  其他

  小计

  数目

  比例

  一、有限售条件股份

  96,000,00

  0

  75.00%

  96,000,00

  0

  75.00%

  3

  、其他内资持股

  96,000,00

  0

  75.00%

  96,000,00

  0

  75.00%

  其中:境内法人持股

  17,600,00

  0

  13.75%

  17,600,00

  0

  13.75%

  境内自然人持股

  78,400,00

  0

  61.25%

  78,400,00

  0

  61.25%

  二、无限售条件股份

  32,000,00

  0

  25.00%

  32,000,00

  0

  25.00%

  1

  、人民币通俗股

  32,000,00

  0

  25.00%

  32,000,00

  0

  25.00%

  三、股份总数

  128,000,0

  00

  100.00%

  128,000,0

  00

  100.00%

  股份变换的缘故原由

  □

  适用

  √

  不适用

  股份变换的批准情形

  □

  适用

  √

  不适用

  股份变换的过户情形

  □

  适用

  √

  不适用

  股份回购的实验希望情形

  □

  适用

  √

  不适用

  接纳集中竞价方式减持回购股份的实验希望情形

  □

  适用

  √

  不适用

  股份变换对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司通俗股股东的每股净资产等财政指标的影响

  □

  适用

  √

  不适用

  公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  

  □

  适用

  √

  不适用

  2、限售股份变换情形

  □

  适用

  √

  不适用

  二、证券刊行与上市情形

  □

  适用

  √

  不适用

  三、公司股东数目及持股情形

  单元:股

  陈诉期末通俗股股东总数

  12,912

  陈诉期末表决权恢复的优先

  股股东总数(若有)(参见注

  8

  )

  0

  持股

  5%

  以上的通俗股股东或前

  10

  名股东持股情形

  股东名称

  股东性子

  持股比例

  陈诉期

  末持股

  数目

  陈诉期

  内增减

  变换情

  况

  持有有

  限售条

  件的股

  份数目

  持有无

  限售条

  件的股

  份数目

  质押或冻结情形

  股份状态

  数目

  杭州园展投资管

  理有限公司

  境内非国有法人

  9.00%

  11,520,

  000

  0

  11,520,

  000

  0

  质押

  0

  冻结

  0

  何韦

  境内自然人

  7.75%

  9,920,0

  00

  0

  9,920,0

  00

  0

  质押

  0

  冻结

  0

  吕明华

  境内自然人

  6.50%

  8,320,0

  00

  0

  8,320,0

  00

  0

  质押

  0

  冻结

  0

  周为

  境内自然人

  6.50%

  8,320,0

  00

  0

  8,320,0

  00

  0

  质押

  0

  冻结

  0

  刘克章

  境内自然人

  6.50%

  8,320,0

  00

  0

  8,320,0

  00

  0

  质押

  0

  冻结

  0

  葛荣

  境内自然人

  6.25%

  8,000,0

  00

  0

  8,000,0

  00

  0

  质押

  0

  冻结

  0

  杭州鸿园投资管

  理有限公司

  境内非国有法人

  4.75%

  6,080,0

  00

  0

  6,080,0

  00

  0

  质押

  0

  冻结

  0

  邓冶

  境内自然人

  3.00%

  3,840,0

  00

  0

  3,840,0

  00

  0

  质押

  2,640,000

  冻结

  2,640,000

  李勇

  境内自然人

  2.50%

  3,200,0

  0

  3,200,0

  0

  质押

  0

  

  00

  00

  冻结

  0

  毛翊天

  境内自然人

  2.25%

  2,880,0

  00

  0

  2,880,0

  00

  0

  质押

  0

  冻结

  0

  战略投资者或一样平常法人因配售新股

  成为前

  10

  名股东的情形(若有)(参

  见注

  3

  )

  无

  上述股东关联关系或一致行动的说

  明

  1.

  何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣为一致行感人,亦为公司的现实控制人;

  2.

  股东

  吕明华担任杭州园展投资治理有限公司法定代表人、董事长职务;

  3.

  股东葛荣担任杭

  州鸿园投资治理有限公司法定代表人、董事长职务;

  4.

  除此之外,公司前述股

  东之间

  不存在关联关系。

  前

  10

  名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  陈诉期末持有无限售条件股份数目

  股份种类

  股份种类

  数目

  周泽清

  259,900

  人民币通俗股

  259,900

  吴文团

  250,000

  人民币通俗股

  250,000

  杨文娣

  209,400

  人民币通俗股

  209,400

  贺平

  190,300

  人民币通俗股

  190,300

  俞佳敏

  183,631

  人民币通俗股

  183,631

  张志超

  164,700

  人民币通俗股

  164,700

  朱良

  164,700

  人民币通俗股

  164,700

  姚娟

  161,000

  人民币通俗股

  161,000

  李慧玲

  152,015

  人民币通俗股

  152,015

  连瑞祥

  125,500

  人民币通俗股

  125,500

  前

  10

  名无限售流通股股东之间,以

  及前

  10

  名无限售流通股股东和前

  10

  名股东之间关联关系或一致行动的

  说明

  公司未知前

  10

  名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否

  属

  于一致行感人。

  前

  10

  名通俗股股东加入融资融券业

  务股东情形说明(若有)(参见注

  4

  )

  1.

  股东周泽清通过投资者信用证券账户持有数目为

  259,900

  股;

  2.

  股东杨文娣通过投

  资

  者信用证券账户持有数目为

  202,800

  股;

  3.

  股东朱良通过投资者信用证券账户持有数目

  为

  164,700

  股。

  公司前

  10

  名通俗股股东、前

  10

  名无限售条件通俗股股东在陈诉期内是否举行约定购回生意营业

  □

  是

  √

  否

  公司前

  10

  名通俗股股东、前

  10

  名无限售条件通俗股股东在陈诉期内未举行约定购回生意营业。

  四、控股股东或现实控制人变换情形

  控股股东陈诉期内变换

  □

  适用

  √

  不适用

  

  公司陈诉期控股股东未发生变换。

  现实控制人陈诉期内变换

  □

  适用

  √

  不适用

  公司陈诉期现实控制人未发生变换。

  

  第七节

  优先股相关情形

  □

  适用

  √

  不适用

  陈诉期公司不存在优先股。

  

  第八节

  董事、监事、高级治理职员情形

  一、董事、监事和高级治理职员持股变换

  □

  适用

  √

  不适用

  公司董事、监事和高级治理职员在陈诉期持股情形没有发生变换,详细可参见

  2018

  年年报。

  二、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  □

  适

  用

  √

  不适用

  公司董事、监事和高级治理职员在陈诉期没有发生变换,详细可参见

  2018

  年年报。

  

  第九节

  公司债相关情形

  公司是否存在果真刊行并在证券生意营业所上市,且在半年度陈诉批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  

  第十节

  财政陈诉

  一、审计陈诉

  半年度陈诉是否经由审计

  □

  是

  √

  否

  公司半年度

  财政陈诉未经审计。

  二、财政报表

  财政附注中报表的单元为:人民币元

  1、资产欠债表

  体例单元:杭州园林设计院股份有限公司

  2019

  年

  06

  月

  30

  日

  单元:元

  项目

  2019

  年

  6

  月

  30

  日

  2018

  年

  12

  月

  31

  日

  流动资产:

  钱币资金

  19,896,956.14

  69,302,951.60

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  209,255,206.91

  162,922,139.92

  应收款子融资

  预付款子

  9,873,737.39

  1,544,455.78

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  7,598,668.17

  8,306,412.59

  其中:应收利息

  应收股利

  

  买入返售金融资产

  存货

  215,506,277.49

  75,660,805.84

  条约资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动

  资产

  流动资产合计

  462,130,846.10

  317,736,765.73

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  194,727,498.99

  194,094,231.75

  在建工程

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权

  资产

  无形资产

  376,573.37

  473,542.94

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  9,572,834.90

  9,746,886.44

  递延所得税资产

  6,428,487.13

  5,183,986.05

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  211,105,394.39

  209,498,647.18

  资产总计

  673,236,240.49

  527,235,412.91

  流动欠债:

  短期乞贷

  向中央银行乞贷

  

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  196,489,148.48

  91,868,265.12

  预收款子

  59,678,363.31

  13,795,697.23

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  24,157,848.19

  44,344,457.66

  应交税费

  13,399,384.75

  17,173,794.40

  其他应付款

  2,392,801.90

  2,191,797.71

  其中:应付利息

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  条约欠债

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  296,117,546.63

  169,374,012.12

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永

  续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  392,965.39

  401,680.92

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  

  递延收益

  递延所得税欠债

  1,435,925.24

  1,462,032.97

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  1,828,890.63

  1,863,713.89

  欠债合计

  297,946,437.26

  171,237,726.01

  所有者权益:

  股本

  128,000,000.00

  128,000,000.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  66,688,661.46

  66,688,661.46

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  盈余公积

  26,929,469.49

  26,929,469.49

  一样平常风险准备

  未分配利润

  153,671,672.28

  134,379,555.95

  归属于母公司所有者权益合计

  375,289,803.23

  355,997,686.90

  少数股东权益

  所有者权益合计

  375,289,803.23

  355,997,686.90

  欠债和所有者权益总计

  673,236,240.49

  527,235,412.91

  法定代表人:何韦

  主管会计事情认真人:邵如建

  会计机构认真人:邵如建

  2、利润表

  单元:元

  项目

  2019

  年半年度

  2018

  年半年度

  一、营业总收入

  365,694,592.83

  341,797,684.95

  其中:营业收入

  365,694,592.83

  341,797,684.95

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  323,609,729.69

  300,334,361.36

  其中:营业成本

  286,245,032.26

  276,932,804.40

  利息支出

  

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  1,069,355.87

  1,370,320.14

  销售用度

  945,838.15

  996,297.96

  治理用度

  18,940,925.69

  15,231,731.07

  研发用度

  16,342,391.75

  5,888,886.67

  财政用度

  66,185.97

  -

  85,678.88

  其中:利息用度

  152,975.00

  720.79

  利息收入

  96,004.04

  117,985.44

  加:其他收益

  2,000,016.02

  投资收益(损失以

  “

  -

  ”

  号填

  列)

  其中:对联营企业和合营企业

  的投资收益

  以摊余成本计量的金融

  资产终止确认收益(损失以

  “

  -

  ”

  号填列)

  汇兑收益(损失以

  “

  -

  ”

  号填列)

  净敞口套期收益(损失以

  “

  -

  ”

  号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “

  -

  ”

  号填列)

  信用减值损失(损失以

  “

  -

  ”

  号填

  列)

  资产减值损失(损失以

  “

  -

  ”

  号填

  列)

  -

  8,296,673.73

  -

  13,062,393.00

  资产处置收益(损失以

  “

  -

  ”

  号填

  列)

  66,920.00

  三、营业利润(亏损以

  “

  -

  ”

  号填列)

  35,855,125.43

  28,400,930.59

  加:营业外收入

  29,663.58

  2,808.53

  减:营业外支出

  49.83

  10,000.00

  四、利润总额(亏损总额以

  “

  -

  ”

  号填列)

  35,884,739.18

  28,393,739.12

  减:所得税用度

  3,792,622.85

  3,892,543.38

  

  五、净利润(净亏损以

  “

  -

  ”

  号填列)

  32,092,116.33

  24,501,195.74

  (一)按谋齐整连性分类

  1.

  一连谋划净利润(净亏损以

  “

  -

  ”

  号填列)

  32,092,116.33

  24,501,195.74

  2.

  终止谋划净利润(净亏损以

  “

  -

  ”

  号填列)

  (二)按所有权归属分类

  1.

  归属于母公司所有者的净利润

  32,092,116.33

  24,501,195.74

  2.

  少数股东损益

  六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

  的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综

  合收益

  1.

  重新计量设定受益妄想变

  动额

  2.

  权益法下不能转损益的其

  他综合收益

  3.

  其他权益工具投资公允价

  值变换

  4.

  企业自身信用风险公允价

  值变换

  5.

  其他

  (二)将重分类进损益的其他综合

  收益

  1.

  权益法下可转损益的其他

  综合收益

  2.

  其他债权投资公允价值变

  动

  3.

  可供出售金融资产公允价

  值变换损益

  4.

  金融资产重分类计入其他

  综合收益的金额

  5.

  持有至到期投资重分

  类为

  可供出售金融资产损益

  6.

  其他债权投资信用减值准

  备

  7.

  现金流量套期储蓄

  

  8.

  外币财政报表折算差额

  9.

  其他

  归属于少数股东的其他综合收益的

  税后净额

  七、综合收益总额

  32,092,116.33

  24,501,195.74

  归属于母公司所有者的综合收益

  总额

  32,092,116.33

  24,501,195.74

  归属于少数股东的综合收益总额

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.25

  0.19

  (二)稀释每股收益

  0.25

  0.19

  本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:

  0.00

  元,上期被合并方实现的净利润为:

  0.00

  元。

  法定代表人:何韦

  主管会计事情认真人:邵如建

  会计机构认真人:邵如建

  3、现金流量表

  单元:元

  项目

  2019

  年半年度

  2018

  年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  234,365,925.51

  204,112,940.11

  客户存款和同业存放款子净增添

  额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添

  额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  署理生意证券收到的现金净额

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金

  22,885,368.19

  8,722,366.48

  谋划运动现金流入小计

  257,251,293.70

  212,835,306.59

  购置商品、接受劳务支付的现金

  166,616,325.56

  160,426,630.07

  

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添

  额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  为生意营业目的而持有的金融资产净

  增添额

  拆出资金净增添额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现

  金

  69,945,603.23

  53,810,917.51

  支付的各项税费

  10,460,328.04

  9,747,785.06

  支付其他与谋划运动有关的现金

  38,037,942.72

  16,715,270.82

  谋划运动现金流出小计

  285,060,199.55

  240,700,603.46

  谋划运动发生的现金流量净额

  -

  27,808,905.85

  -

  27,865,296.87

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产收回的现金净额

  82,000.00

  处置子公司及其他营业单元收到

  的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流入小计

  82,000.00

  购建牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产支付的现金

  7,751,217.11

  21,340,410.87

  投资支付的现金

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付

  的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计

  7,751,217.11

  21,340,410.87

  投资运动发生的现金流量

  净额

  -

  7,669,217.11

  -

  21,340,410.87

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资

  

  收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  15,000,000.00

  7,000,000.00

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流入小计

  15,000,000.00

  7,000,000.00

  送还债务支付的现金

  15,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付

  的现金

  12,952,975.00

  10,240,000.00

  其中:子公司支付给少数股东的

  股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流出小计

  27,952,975.00

  10,240,000.00

  筹资运动发生的现金流量净额

  -

  12,952,975.00

  -

  3,240,000.00

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  -

  48,431,097.96

  -

  52,445,707.74

  加:期初现金及现金等价物余额

  66,618,469.10

  66,334,413.44

  六、期末现金及现金等价物余额

  18,187,371.14

  13,888,705.70

  4、所有者权益变换表

  本期金额

  单元:元

  项目

  2019

  年半年报

  归属于母公司所有者权益

  少数

  股东

  权益

  所有

  者权

  益合

  计

  股本

  其他权益工具

  资源

  公积

  减:库

  存股

  其他

  综合

  收益

  专项

  储蓄

  盈余

  公积

  一样平常

  风险

  准备

  未分

  配利

  润

  其他

  小计

  优先

  股

  永续

  债

  其他

  一、上年期末余

  额

  128,0

  00,00

  0.00

  66,688

  ,661.4

  6

  26,929

  ,469.4

  9

  134,37

  9,555.

  95

  355,99

  7,686.

  90

  355,99

  7,686.

  90

  加:会计政

  策变换

  前期

  差错更正

  统一

  控制下企业合

  

  并

  其他

  二、今年期初余

  额

  128,0

  00,00

  0.00

  66,688

  ,661.4

  6

  26,929

  ,469.4

  9

  134,37

  9,555.

  95

  355,99

  7,686.

  90

  355,99

  7,686.

  90

  三、本期增减变

  动金额(镌汰以

  “

  -

  ”

  号填列)

  19,292

  ,116.3

  3

  19,292

  ,116.3

  3

  19,292

  ,116.3

  3

  (一)综合收益

  总额

  32,092

  ,116.3

  3

  32,092

  ,116.3

  3

  32,092

  ,116.3

  3

  (二)所有者投

  入和镌汰资源

  1

  .所有者投入

  的通俗股

  2

  .其他权益工

  具持有者投入

  资源

  3

  .股份支付计

  入所有者权益

  的金额

  4

  .其他

  (三)利润分配

  -

  12,80

  0,000.

  00

  -

  12,80

  0,000.

  00

  -

  12,80

  0,000.

  00

  1

  .提取盈余公

  积

  2

  .提取一样平常风

  险准备

  3

  .对所有者(或

  股东)的分配

  -

  12,80

  0,000.

  00

  -

  12,80

  0,000.

  00

  -

  12,80

  0,000.

  00

  4

  .其他

  (四)所有者权

  益内部结转

  1

  .资源公积转

  增资源(或股

  本)

  2

  .盈余公积转

  

  增资源(或股

  本)

  3

  .盈余公积弥

  补亏损

  4

  .设定受益计

  划变换额结转

  留存收益

  5

  .其他综合收

  益结转留存收

  益

  6

  .其他

  (五)专项储蓄

  1

  .本期提取

  2

  .本期使用

  (六)其他

  四、本期期末余

  额

  128,0

  00,00

  0.00

  66,688

  ,661.4

  6

  26,929

  ,469.4

  9

  153,67

  1,672.

  28

  375,28

  9,803.

  23

  375,28

  9,803.

  23

  上期金额

  单元:元

  项目

  2018

  年半年报

  归属于母公司所有者权益

  少数股

  东权益

  所有者

  权益合

  计

  股本

  其他权益工具

  资源

  公积

  减:库

  存股

  其他

  综合

  收益

  专项

  储蓄

  盈余

  公积

  一样平常

  风险

  准备

  未分

  配利

  润

  其他

  小计

  优先

  股

  永续

  债

  其他

  一、上年期末

  余额

  128,0

  00,00

  0.00

  66,688

  ,661.4

  6

  21,697

  ,329.0

  6

  97,530

  ,292.0

  6

  313,91

  6,282.

  58

  313,916

  ,282.58

  加:会计

  政策变换

  前期

  差错更正

  统一

  控制下企业合

  并

  其他

  二、今年期初

  余额

  128,0

  00,00

  66,688

  ,661.4

  21,697

  ,329.0

  97,530

  ,292.0

  313,91

  6,282.

  313,916

  ,282.58

  

  0.00

  6

  6

  6

  58

  三、本期增减

  变换金额(减

  少以

  “

  -

  ”

  号填

  列)

  14,261

  ,195.7

  4

  14,261

  ,195.7

  4

  14,261,

  195.74

  (一)综合收

  益总额

  24,501

  ,195.7

  4

  24,501

  ,195.7

  4

  24,501,

  195.74

  (二)所有者

  投入和镌汰资

  本

  1

  .所有者投入

  的通俗股

  2

  .其他权益工

  具持有者投入

  资源

  3

  .股份支付计

  入所有者权益

  的金额

  4

  .其他

  (三)利润分

  配

  -

  10,24

  0,000.

  00

  -

  10,24

  0,000.

  00

  -

  10,240

  ,000.00

  1

  .提取盈余公

  积

  2

  .提取一样平常风

  险准备

  3

  .对所有者

  (或股东)的

  分配

  -

  10,24

  0,000.

  00

  -

  10,24

  0,000.

  00

  -

  10,240

  ,000.00

  4

  .其他

  (四)所有者

  权益内部结转

  1

  .资源公积转

  增资源(或股

  本)

  2

  .盈余公积转

  增资源(或股

  本)

  

  3

  .盈余公积弥

  补亏损

  4

  .设定受益计

  划变换额结转

  留存收益

  5

  .其他综合收

  益结转留存收

  益

  6

  .其他

  (五)专项储

  备

  1

  .本期提取

  2

  .本期使用

  (六)其他

  四、本期期末

  余额

  128,0

  00,00

  0.00

  66,688

  ,661.4

  6

  21,697

  ,329.0

  6

  111,79

  1,487.

  80

  328,17

  7,478.

  32

  328,177

  ,478.32

  三、公司基本情形

  杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系在杭州园林设计院有限公司基础上

  整体变换设立的股份有限公司,由杭州园展投资治理有限公司、杭州鸿园投资治理有限公司两个

  法人及何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣等21位自然人作为提倡人,股本总额为4,800万股(每

  股人民币1元)。公司于2015年12月03日取得杭州市市场监视治理局揭晓的统一社会信用代码为

  91330100733232239N的企业法人营业执照。

  经中国证券监视治理委员会证监允许[2017]528号文批准,公司向社会果真刊行人民币通俗股

  1,600.00万股,刊行后股本为6,400.00万元,并于2017年5月5日在深圳证券生意营业所创业板挂牌上市。

  该增资业经立信会计师事务所(特殊通俗合资)审验,并于2017年4月29日出具信会师报字[2017]

  第ZF10503号验资陈诉。

  公司于2017年9月6日召开2017年第三次暂时股东大会审议通过了《关于审议公司2017年半年度利

  润分配方案的议案》,以公司总股本6,400.00万股为基数,以资源公积金向全体股东每10股转增10

  股,转增后公司总股本增添至12,800.00万股。该增资业经立信会计师事务所(特殊通俗合资)审

  验,并于2017年9月18日出具信会师报字[2017]第ZF10866号验资陈诉。

  阻止2018年12月31日,本公司累计刊行股本总数12,800.00万股,注册资源为12,800.00万元。

  公司注册地址:浙江省杭州市西湖区杨公堤32号。深圳证券生意营业所A股生意营业代码:300649,A股简

  称:杭州园林。谋划规模:服务:园林、古修建设计(甲级)、咨询,工程设计(市政公用行业

  风物园林甲级、修建行业修建工程甲级),室内美术装饰,都市妄想(乙级)体例市政行业(道

  路工程、桥梁工程)专业乙级和可行性研究,修建物维修掩护,园林绿化工程施工、治理,修建

  智能化工程、照明工程、装饰装潢设计、施工、治理,花木的莳植,苗木、花卉、园林机械的销

  售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)

  本财政报表业经公司董事会于2019年8月15日批准报出。

  

  无

  四、财政报表的体例基础

  1、体例基础

  公司以一连谋划为基础,凭证现实发生的生意营业和事项,凭证财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》

  和各项详细会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则诠释及其他相关划定(以下合称“企业会计

  准则”),以及中国证券监视治理委员会《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财政陈诉的

  一样平常划定》的披露划定体例财政报表。

  2、一连谋划

  公司自本陈诉期末至少12个月内具备一连谋划能力,无影响一连谋划能力的重大事项。

  五、主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  本公司从事风物园林行业。本公司凭证现实谋划特点,依据相关企业会计准则的划定,对收入确认等生意营业

  和事项制订了若干项详细会计政策和会计预计,以下披露内容已涵盖了本公司凭证现实谋划特点制订的具

  体会计政策和会计预计。

  1、遵照企业会计准则的声明

  公司所体例的财政报表切合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了陈诉期公司的财政状态、谋划效果、

  现金流量等有关信息。

  2、会计时代

  自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

  3、营业周期

  本公司营业周期为12个月。

  4、记账本位币

  本公司接纳人民币为记账本位币。

  5、统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  无

  

  6、合并财政报表的体例要领

  无

  7、合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  无

  8、现金及现金等价物简直定尺度

  在体例现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确以为现金。将同时具备限期短(从

  购置日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变换风险很小四个条件的投资,确定为

  现金等价物。

  9、外币营业和外币报表折算

  1. 外币营业

  外币营业接纳生意营业发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

  资产欠债表日外币钱币性项目余额按资产欠债表日即期汇率折算,由此发生的汇兑差额,除

  属于与购建切合资源化条件的资产相关的外币专门乞贷发生的汇兑差额凭证乞贷用度资源

  化的原则处置赏罚外,均计入当期损益。

  1. 外币财政报表的折算

  资产欠债表中的资产和欠债项目,接纳资产欠债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未

  分配利润”项目外,其他项目接纳发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和用度项目,采

  用生意营业发生日的即期汇率折算。

  处置境外谋划时,将与该境外谋划相关的外币财政报表折算差额,自所有者权益项目转入处置

  当期损益。

  10、金融工具

  金融工具包罗金融资产、金融欠债和权益工具。

  1. 金融工具的分类

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  凭证本公司治理金融资产的营业模式和金融资产的条约现金流量特征,金融资产于初始确认

  时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融

  资产(债务工具)和以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  营业模式是以收取条约现金流量为目的且条约现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为

  基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;营业模式既以收取条约现金流量

  又以出售该金融资产为目的且条约现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息

  的支付的,分类为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除

  此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  对于非生意营业性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其

  

  变换计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或显著镌汰

  会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  金融欠债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债和以摊余

  成本计量的金融欠债。

  切合以下条件之一的金融欠债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融欠债:

  1)该项指定能够消除或显著镌汰会计错配。

  2)凭证正式书面文件载明的企业风险治理或投资战略,以公允价值为基础对金融欠债组合

  或金融资产和金融欠债组合举行治理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向要害治理职员

  陈诉。

  3)该金融欠债包罗需单独分拆的嵌入衍生工具。

  2019年1月1日前适用的会计政策

  金融资产和金融欠债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资

  产或金融欠债,包罗生意营业性金融资产或金融欠债和直接指定为以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融资产或金融欠债;持有至到期投资;应收款子;可供出售金融资产;其他金

  融欠债等。

  1. 金融工具简直认依据和计量要领

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  (1)以摊余成本计量的金融资产

  以摊余成本计量的金融资产包罗应收票据、应收账款、其他应收款、恒久应收款、债权投资

  等,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额;不包罗重大融资因素的应

  收账款以及本公司决议不思量不凌驾一年的融资因素的应收账款,以条约生意营业价钱举行初始

  计量。

  持有时代接纳现实利率法盘算的利息计入当期损益。

  收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

  (2)以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

  以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包罗应收款子融资、其

  他债权投资等,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额。该金融资产按

  公允价值举行后续计量,公允价值变换除接纳现实利率法盘算的利息、减值损失或利得和汇

  兑损益之外,均计入其他综合收益。

  终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损

  益。

  (3)以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

  以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包罗其他权益工具投资

  等,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进

  行后续计量,公允价值变换计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

  终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收

  益。

  

  (4)以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产包罗生意营业性金融资产、衍生金融资产、其

  他非流动金融资产等,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入当期损益。该金融资产

  按公允价值举行后续计量,公允价值变换计入当期损益。

  终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调整公允价值变

  动损益。

  (5)以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债包罗生意营业性金融欠债、衍生金融欠债等,

  按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入当期损益。该金融欠债按公允价值举行后续计

  量,公允价值变换计入当期损益。

  终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调整公允价值变

  动损益。

  (6)以摊余成本计量的金融欠债

  以摊余成本计量的金融欠债包罗短期乞贷、应付票据、应付账款、其他应付款、恒久乞贷、

  应付债券、恒久应付款,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额。

  持有时代接纳现实利率法盘算的利息计入当期损益。

  终止确认时,将支付的对价与该金融欠债账面价值之间的差额计入当期损益。

  2019年1月1日前适用的会计政策

  (1)以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产(金融欠债)

  取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

  息)作为初始确认金额,相关的生意营业用度计入当期损益。

  持有时代将取得的利息或现金股利确以为投资收益,期末将公允价值变换计入当期损益。

  处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调整公允价值变换损

  益。

  (2)持有至到期投资

  取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关生意营业用度之和作为初始

  确认金额。

  持有时代凭证摊余成本和现实利率(提醒:如现实利率与票面利率差异较小的,按票面利率)

  盘算确认利息收入,计入投资收益。现实利率在取得时确定,在该预期存续时代或适用的更

  短时代内保持稳固。

  处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

  (3)应收款子

  公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包罗在活跃市

  场上有报价的债务工具的债权,包罗应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的条约或协

  议价款作为初始确认金额;具有融资性子的,按其现值举行初始确认。

  收回或处置时,将取得的价款与该应收款子账面价值之间的差额计入当期损益。

  (4)可供出售金融资产

  取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

  息)和相关生意营业用度之和作为初始确认金额。

  持有时代将取得的利息或现金股利确以为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变换

  

  计入其他综合收益。可是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投

  资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,凭证成本计量。

  处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接

  计入其他综合收益的公允价值变换累计额对应处置部门的金额转出,计入当期损益。

  (5)其他金融欠债

  按其公允价值和相关生意营业用度之和作为初始确认金额。接纳摊余成本举行后续计量。

  1. 金融资产转移简直认依据和计量要领

  公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方,

  则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,则不终止确

  认该金融资产。

  在判断金融资产转移是否知足上述金融资产终止确认条件时,接纳实质重于形式的原则。公

  司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部门转移。金融资产整体转移知足终止确认条

  件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

  (1)所转移金融资产的账面价值;

  (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变换累计额(涉及转移的

  金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

  金融资产部门转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部

  分和未终止确认部门之间,凭证各自的相对公允价值举行分摊,并将下列两项金额的差额计

  入当期损益:

  (1)终止确认部门的账面价值;

  (2)终止确认部门的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变换累计额中对应终止确

  认部门的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

  金融资产转移不知足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确以为一项金融

  欠债。

  1. 金融欠债终止确认条件

  金融欠债的现时义务所有或部门已经扫除的,则终止确认该金融欠债或其一部门;本公司若

  与债权人签订协议,以肩负新金融欠债方式替换现存金融欠债,且新金融欠债与现存金融负

  债的条约条款实质上差异的,则终止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。

  对现存金融欠债所有或部门条约条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融欠债或其一部

  分,同时将修改条款后的金融欠债确以为一项新金融欠债。

  金融欠债所有或部门终止确认时,终止确认的金融欠债账面价值与支付对价(包罗转出的非

  现金资产或肩负的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。

  本公司若回购部门金融欠债的,在回购日凭证继续确认部门与终止确认部门的相对公允价

  值,将该金融欠债整体的账面价值举行分配。分配给终止确认部门的账面价值与支付的对价

  (包罗转出的非现金资产或肩负的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。

  1. 金融资产和金融欠债的公允价值简直定要领

  存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

  具,接纳估值手艺确定其公允价值。在估值时,本公司接纳在当前情形下适用而且有足够可

  使用数据和其他信息支持的估值手艺,选择与市场加入者在相关资产或欠债的生意营业中所思量

  的资产或欠债特征相一致的输入值,并优先使用相关可视察输入值。只有在相关可视察输入

  

  值无法取得或取得不切实可行的情形下,才使用不行视察输入值。

  1. 金融资产(不含应收款子)减值的测试要领及会计处置赏罚要领

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  本公司思量所有合理且有依据的信息,包罗前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本

  计量的金融资产和以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预

  期信用损失举行预计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险

  显著增添。

  若是该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增添,本公司凭证相当于该金融工具整个存

  续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若是该金融工具的信用风险自初始确认后并未

  显著增添,本公司凭证相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准

  备。由此形成的损失准备的增添或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

  通常逾期凌驾30日,本公司即以为该金融工具的信用风险已显著增添,除非有确凿证据证实

  该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增添。

  若是金融工具于资产欠债表日的信用风险较低,本公司即以为该金融工具的信用风险自初始

  确认后并未显著增添。

  2019年1月1日前适用的会计政策

  除以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产外,本公司于资产欠债表日对金融资产

  的账面价值举行检查,若是有客观证据批注某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

  (1)可供出售金融资产的减值准备:

  期末若是可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合思量种种相关因素后,预期

  这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值

  下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

  对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计时代公允价值已上升且客观上与确

  认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

  可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

  (2)持有至到期投资的减值准备:

  持有至到期投资减值损失的计量比照应收款子减值损失计量要领处置赏罚。

  11、应收票据

  无

  12、应收账款

  1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款子

  单项金额重大的判断依据或金额尺度:

  应收款子余额前五名;

  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提要领:

  单独举行减值测试,若有客观证据批注其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面

  

  价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款子,将其归入响应

  组合计提坏账准备。

  1. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款子

  按信用风险特征组合计提坏账准备的计提要领

  组合1

  有客观证据批注其风险特征与账龄剖析组合存在显著差异的应收款子。

  组合2

  其他不重大应收款子及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款子(不含组合1)。

  按组合计提坏账准备的计提要领

  组合1

  单独举行减值测试,凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  组合2

  按账龄剖析法计提坏账准备。

  组合中,接纳账龄剖析法计提坏账准备的:

  账龄

  应收账款计提比例(%)

  其他应收款计提比例(%)

  1年以内(含1年)

  5

  5

  1-2年(含2年)

  10

  10

  2-3年(含3年)

  20

  20

  3-4年(含4年)

  50

  50

  4-5年(含5年)

  80

  80

  5年以上

  100

  100

  1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款子

  单项计提坏账准备的理由:

  有客观证据批注单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款子应举行单项减值测

  试。

  坏账准备的计提要领:

  团结现真相形剖析确定坏账准备计提的比例。

  13、应收款子融资

  无

  14、其他应收款

  其他应收款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款子

  单项金额重大的判断依据或金额尺度:

  应收款子余额前五名;

  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提要领:

  单独举行减值测试,若有客观证据批注其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面

  价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款子,将其归入响应

  组合计提坏账准备。

  

  1. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款子

  按信用风险特征组合计提坏账准备的计提要领

  组合1

  有客观证据批注其风险特征与账龄剖析组合存在显著差异的应收款子。

  组合2

  其他不重大应收款子及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款子(不含组合1)。

  按组合计提坏账准备的计提要领

  组合1

  单独举行减值测试,凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  组合2

  按账龄剖析法计提坏账准备。

  组合中,接纳账龄剖析法计提坏账准备的:

  账龄

  应收账款计提比例(%)

  其他应收款计提比例(%)

  1年以内(含1年)

  5

  5

  1-2年(含2年)

  10

  10

  2-3年(含3年)

  20

  20

  3-4年(含4年)

  50

  50

  4-5年(含5年)

  80

  80

  5年以上

  100

  100

  1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款子

  单项计提坏账准备的理由:

  有客观证据批注单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款子应举行单项减值测

  试。

  坏账准备的计提要领:

  团结现真相形剖析确定坏账准备计提的比例。

  15、存货

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  1. 存货的分类

  存货分类为:工程施工等。

  1. 发出存货的计价要领

  存货发出时按加权平均法计价。

  1. 差异种别存货可变现净值简直定依据

  产制品、库存商品和用于出售的质料等直接用于出售的商品存货,在正常生产谋划历程中,

  以该存货的预计售价减去预计的销售用度和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经

  过加工的质料存货,在正常生产谋划历程中,以所生产的产制品的预计售价减去至完工时估

  计将要发生的成本、预计的销售用度和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售

  条约或者劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价钱为基础盘算,若持有存货的数目

  多于销售条约订购数目的,超出部门的存货的可变现净值以一样平常销售价钱为基础盘算。

  期末凭证单个存货项目计提存货减价准备;但对于数目繁多、单价较低的存货,凭证存货类

  

  别计提存货减价准备;与在统一地域生产和销售的产物系列相关、具有相同或类似最终用途

  或目的,且难以与其他项目脱离计量的存货,则合并计提存货减价准备。

  除有明确证据批注资产欠债表日市场价钱异常外,存货项目的可变现净值以资产欠债表日市

  场价钱为基础确定。

  本期期末存货项目的可变现净值以资产欠债表日市场价钱为基础确定。

  1. 工程施工计量要领

  工程施工的计量和报表列示:制作条约工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)

  减已治理结算的价款金额计价。工程施工以现实成本核算,包罗直接质料费、直接人工费、

  施工机械费、其他直接费及响应的施工间接成本等。工程累计已发生的成本和累计已确认的

  毛利(亏损)以及应治理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前划分在工程施工

  与工程结算项目内核算。

  1. 存货的盘存制度

  接纳永续盘存制。

  1. 低值易耗品和包装物的摊销要领

  (1)低值易耗品接纳一次转销法;

  (2)包装物接纳一次转销法。

  16、条约资产

  无

  无

  17、条约成本

  无

  18、持有待售资产

  本公司将同时知足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售种别:

  (1)凭证类似生意营业中出售此类资产或处置组的老例,在当前状态下即可连忙出售;

  (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售妄想作出决议且获得确定的购置允许,预计出售将在一

  年内完成。有关划定要求本公司相关 权力机构或者羁系部门批准后方可出售的,已经获得批准。

  19、债权投资

  无

  20、其他债权投资

  无

  

  21、恒久应收款

  无

  22、恒久股权投资

  无

  23、投资性房地产

  投资性房地产计量模式

  不适用

  24、牢靠资产

  (1)确认条件

  牢靠资产指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有,而且使用寿命凌驾一个会计年度的有形资产。牢靠资产在同时

  知足下列条件时予以确认:(

  1

  )与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入企业;(

  2

  )该牢靠资产的成本能够可靠地计量。

  (2)折旧要领

  种别

  折旧要领

  折旧年限

  残值率

  年折旧率

  衡宇及修建物

  年限平均法

  20

  -

  35

  年

  5.00%

  4.75%

  -

  2.71%

  运输装备

  年限平均法

  4

  -

  10

  年

  5.00%

  23.75%

  -

  9.50%

  电子及其他装备

  年限平均法

  3

  -

  5

  年

  5.00%

  31.67%

  -

  19.00%

  无

  (3)融资租入牢靠资产的认定依据、计价和折旧要领

  公司与租赁方所签署的租赁协议条款中划定了下列条件之一的,确以为融资租入资产:(

  1

  )租赁期满后租赁资产的所有权归

  属于本公司;(

  2

  )公司具有购置资产的选择权,购置价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(

  3

  )租赁期占所租赁资产

  使用寿命的大部门;(

  4

  )租赁最先日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租最先日,

  将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租

  赁付款额作为恒久应付款的入

  账价值,其差额作为未确认的融资费。

  25、在建工程

  在建工程项目按制作该项资产到达预定可使用状态前所发生的须要支出,作为牢靠资产的入账价值。所建

  造的牢靠资产在工程已到达预定可使用状态,但尚未治理完工决算的,自到达预定可使用状态之日起,根

  据工程预算、造价或者工程现实成本等,按预计的价值转入牢靠资产,并按本公司牢靠资产折旧政策计提

  牢靠资产的折旧,待治理完工决算后,再按现实成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

  

  26、乞贷用度

  1. 乞贷用度资源化简直认原则

  乞贷用度,包罗乞贷利息、折价或者溢价的摊销、辅助用度以及因外币乞贷而发生的汇兑差

  额等。

  公司发生的乞贷用度,可直接归属于切合资源化条件的资产的购建或者生产的,予以资源化,

  计入相关资产成本;其他乞贷用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。

  切合资源化条件的资产,是指需要经由相当长时间的购建或者生产运动才气到达预定可使用

  或者可销售状态的牢靠资产、投资性房地产和存货等资产。

  乞贷用度同时知足下列条件时最先资源化:

  (1)资产支出已经发生,资产支出包罗为购建或者生产切合资源化条件的资产而以支付现

  金、转移非现金资产或者肩负带息债务形式发生的支出;

  (2)乞贷用度已经发生;

  (3)为使资产到达预定可使用或者可销售状态所须要的购建或者生产运动已经最先。

  1. 乞贷用度资源化时代

  资源化时代,指从乞贷用度最先资源化时点到阻止资源化时点的时代,乞贷用度暂停资源化

  的时代不包罗在内。

  当购建或者生产切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态时,乞贷用度阻止资

  本化。

  当购建或者生产切合资源化条件的资产中部门项目划分完工且可单独使用时,该部门资产借

  款用度阻止资源化。

  购建或者生产的资产的各部门划分完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,

  在该资产整体完工时阻止乞贷用度资源化。

  1. 暂停资源化时代

  切合资源化条件的资产在购建或生产历程中发生的非正常中止、且中止时间一连凌驾3个月

  的,则乞贷用度暂停资源化;该项中止如是所购建或生产的切合资源化条件的资产到达预定

  可使用状态或者可销售状态须要的法式,则乞贷用度继续资源化。在中止时代发生的乞贷费

  用确以为当期损益,直至资产的购建或者生产运动重新最先后乞贷用度继续资源化。

  1. 乞贷用度资源化率、资源化金额的盘算要领

  对于为购建或者生产切合资源化条件的资产而借入的专门乞贷,以专门乞贷当期现实发生的

  乞贷用度,减去尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂时性投资取得的投资

  收益后的金额,来确定乞贷用度的资源化金额。

  对于为购建或者生产切合资源化条件的资产而占用的一样平常乞贷,凭证累计资产支出凌驾专门借

  款部门的资产支出加权平均数乘以所占用

  一样平常乞贷的资源化率,盘算确定一样平常乞贷应予资源化的乞贷用度金额。资源化率凭证一样平常乞贷

  加权平均利率盘算确定。

  27、生物资产

  无

  

  28、油气资产

  无

  29、使用权资产

  无

  30、无形资产

  (1)计价要领、使用寿命、减值测试

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  1. 无形资产的计价要领

  (1)公司取得无形资产时按成本举行初始计量;

  外购无形资产的成本,包罗购置价款、相关税费以及直接归属于使该项资产到达预定用途所

  发生的其他支出。购置无形资产的价款凌驾正常信用条件延期支付,实质上具有融资性子的,

  无形资产的成本以购置价款的现值为基础确定。

  债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价

  值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

  在非钱币性资产交流具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的条件

  下,非钱币性资产交流换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非

  有确凿证据批注换入资产的公允价值越发可靠;不知足上述条件的非钱币性资产交流,以换

  出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

  (2)后续计量

  在取得无形资产时剖析判断其使用寿命。

  对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的限期内按直线法摊销;无法预见无

  形资产为企业带来经济利益限期的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

  1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命预计情形

  项目

  预计使用寿命

  依 据

  软件

  5年

  使用该软件产物的预期寿命周期

  每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销要领举行复核。

  经复核,今年期末无形资产的使用寿命及摊销要领与以前预计未有差异。

  (2)内部研究开发支出会计政策

  1. 划分研究阶段和开发阶段的详细尺度

  公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

  研究阶段:为获取并明确新的科学或手艺知识等而举行的独创性的有妄想视察、研究运动的

  阶段。

  开发阶段:在举行商业性生产或使用前,将研究效果或其他知识应用于某项妄想或设计,以

  

  生产出新的或具有实质性刷新的质料、装置、产物等运动的阶段。

  1. 开发阶段支出资源化的详细条件

  内部研究开发项目开发阶段的支出,同时知足下列条件时确以为无形资产:

  (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;

  (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

  (3)无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用该无形资发生产的产物存在市场或

  无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证实其有用性;

  (4)有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用

  或出售该无形资产;

  (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  开发阶段的支出,若不知足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时

  计入当期损益。

  31、恒久资产减值

  恒久股权投资、接纳成本模式计量的投资性房地产、牢靠资产、在建工程、使用寿命有限的无形

  资产等恒久资产,于资产欠债表日存在减值迹象的,举行减值测试。减值测试效果批注资产的可

  收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允

  价值减行止置用度后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按

  单项资产为基础盘算并确认,若是难以对单项资产的可收回金额举行预计的,以该资产所属的资

  产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够自力发生现金流入的最小资产组合。

  商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了举行减值测试。

  本公司举行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购置日起凭证合理的要领

  分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的

  账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组适时,凭证各资产组或者资产组组合的公允价值占相

  关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例举行分摊。公允价值难以可靠计量的,凭证各资产

  组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例举行分摊。

  在对包罗商誉的相关资产组或者资产组组合举行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组

  合存在减值迹象的,先对不包罗商誉的资

  产组或者资产组组合举行减值测试,盘算可收回金额,并与相关账面价值相较量,确认响应的减值

  损失。再对包罗商誉的资产组或者资产组

  组合举行减值测试,较量这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包罗所分摊的商誉的账面价

  值部门)与其可收回金额,如相关资产组

  或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确

  认,在以后会计时代不予转回。

  32、恒久待摊用度

  恒久待摊用度为已经发生但应由本期和以后各期肩负的分摊限期在一年以上的各项用度。本公司

  恒久待摊用度包罗装修费、租赁费。

  1. 摊销要领

  

  恒久待摊用度在受益期内平均摊销。

  1. 摊销年限

  (1)预付谋划租入牢靠资产的租金,按租赁条约划定的限期或其它合理要领平均摊销。

  (2)谋划租赁方式租入的牢靠资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较

  短的限期平均摊销。

  33、条约欠债

  无

  34、职工薪酬

  (1)短期薪酬的会计处置赏罚要领

  本公司在职工为本公司提供服务的会计时代,将现实发生的短期薪酬确以为欠债,并计入当

  期损益或相关资产成本。

  本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按划定提取的工会经费和职工教育经

  费,在职工为本公司提供服务的会计时代,凭证划定的计提基础和计提比例盘算确定响应的

  职工薪酬金额。

  职工福利费为非钱币性福利的,如能够可靠计量的,凭证公允价值计量。

  (2)去职后福利的会计处置赏罚要领

  (1)设定提存妄想

  本公司按当地政府的相关划定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服

  务的会计时代,按以当地划定的缴纳基数和比例盘算应缴纳金额,确以为欠债,并计入当期

  损益或相关资产成本。

  除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建设了企业年金缴费制度

  (增补养老保险)/企业年金妄想。本公司按职工人为总额的一定比例向当地社会保险机构缴

  费/年金妄想缴费,响应支出计入当期损益或相关资产成本。

  (2)设定受益妄想

  本公司凭证预期累计福利单元法确定的公式将设定受益妄想发生的福利义务归属于职工提

  供服务的时代,并计入当期损益或相关资产成本。

  设定受益妄想义务现值减去设定受益妄想资产公允价值所形成的赤字或盈余确以为一项设

  定受益妄想净欠债或净资产。设定受益妄想存在盈余的,本公司以设定受益妄想的盈余和资

  产上限两项的孰低者计量设定受益妄想净资产。

  所有设定受益妄想义务,包罗预期在职工提供服务的年度陈诉时代竣事后的十二个月内支付

  的义务,凭证资产欠债表日与设定受益妄想义务限期和币种相匹配的国债或活跃市场上的高

  质量公司债券的市场收益率予以折现。

  设定受益妄想发生的服务成本和设定受益妄想净欠债或净资产的利息净额计入当期损益或

  相关资产成本;重新计量设定受益妄想净欠债或净资产所发生的变换计入其他综合收益,并

  且在后续会计时代不转回至损益,在原设定受益妄想终止时在权益规模内将原计入其他综合

  

  收益的部门所有结转至未分配利润。

  在设定受益妄想结算时,按在结算日确定的设定受益妄想义务现值和结算价钱两者的差额,确

  认结算利得或损失。

  (3)辞退福利的会计处置赏罚要领

  本公司在不能片面撤回因扫除劳动关系妄想或镌汰建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福

  利的重组相关的成本或用度时(两者孰早),确认辞退福利发生的职工薪酬欠债,并计入当期损益。

  (4)其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  无

  35、租赁欠债

  无

  36、预计欠债

  无

  37、股份支付

  无

  38、优先股、永续债等其他金融工具

  无

  39、收入

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  1. 销售商品收入确认的一样平常原则

  (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方;

  (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权,也没有对已售出的商品实验有

  效控制;

  (3)收入的金额能够可靠地计量;

  (4)相关的经济利益很可能流入本公司;

  (5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

  

  1. 让渡资产使用权收入简直认和计量原则

  (1)让渡资产使用权收入简直认一样平常原则:

  与生意营业相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。划分下列情形确定

  让渡资产使用权收入金额:

  ①利息收入金额,凭证他人使用本企业钱币资金的时间和现实利率盘算确定。

  ②使用费收入金额,凭证有关条约或协议约定的收费时间和要领盘算确定。

  (2)详细原则:

  ①利息收入:凭证他人使用公司钱币资金的时间和现实利率盘算确定。

  ②租赁收入:谋划租赁的租金收入在租赁期内各个时代凭证直线法确以为当期损益,或有租

  金在现实发生时计入当期损益。

  1. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和制作条约收入简直认和计量原则

  (1)按完工百分比法确认提供劳务的收入和制作条约收入确认和计量的总体原则:

  在资产欠债表日提供劳务生意营业的效果能够可靠预计的,接纳完工百分比法确认提供劳务收

  入。提供劳务生意营业的完工进度,依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

  凭证已收或应收的条约或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的条约或协议价款

  不公允的除外。资产欠债表日凭证提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计时代累计已

  确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,凭证提供劳务预计总成本乘以

  完工进度扣除以前会计时代累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

  在资产欠债表日提供劳务生意营业效果不能够可靠预计的,划分下列情形处置赏罚:

  ①已经发生的劳务成本预计能够获得赔偿的,凭证已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

  入,并按相同金额结转劳务成本。

  ②已经发生的劳务成本预计不能够获得赔偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确

  认提供劳务收入。

  (2)本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和制作条约收入时,提供劳务收入和制作

  条约收入简直认尺度,确定提供劳务生意营业完工进度以及制作条约完工百分比的依据和要领:

  1. 设计服务营业:

  接纳完工百分比法确认提供劳务收入,并按已完成事情量分阶段确认收入。

  公司现在设计服务营业基本上分为五个阶段:前期设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、

  施工图阶段及施工配合阶段,即设计服务营业具有阶段性特征。详细为:A、每个阶段的设

  计劳务均具有自力的实验妄想和历程;B、每个阶段的设计效果均由客户确认赞成;C、每个

  阶段设计劳务的收入和成本可以单独识别。因此,设计服务营业收入实验分阶段确认。

  在设计服务营业流程的每个阶段,公司凭证条约要求实验详细设计事情,当公司向委托方提

  交阶段性设计效果,并获取客户签署的设计产物交付签收单之后,批注公司已完成该设计阶

  段的设计事情;且凭证条约各方对每个设计阶段约定了却算款子,因此该设计阶段的收入金

  额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入公司;同时,在该设计阶段已经发生的成本

  能够合理地预计。因此,当公司向委托方提交阶段性设计效果,并获取客户签署的设计产物

  交付签收单时,有证据批注已知足收入确认条件,作为设计服务营业收入简直认时点。

  公司按收入确认的阶段分阶段归集成本,在分阶段确认收入的同时将归属于该阶段的成本一

  次性结转成本。

  在资产欠债表日处于尚未完工阶段的设计服务劳务,由于公司尚未向委托方提交该设计阶段

  的最终劳务效果,无法批注未完工阶段的设计服务劳务会获得

  客户的最终认可,且未完工阶段的收入金额难以可靠地计量,因此对尚未完工

  

  的设计服务劳务已发生的项目成本结转营业成本,不确认设计服务营业收入。

  1. 工程施工营业:

  在资产欠债表日制作条约的效果能够可靠地预计的,接纳完工百分比法确认条约收入和成

  本。公司凭证累计现实发生的条约成本占条约预计总成本的比例确定条约完工进度。

  在资产欠债表日制作条约效果不能够可靠预计的,划分下列情形处置赏罚:

  ①已经发生的条约成本预计能够获得赔偿的,接纳完工百分比法确认条约收入和成本。依据

  已与分包方结算的成本、条约总成本盘算完工进度,凭证完工进度确认条约收入。

  ②已经发生的条约成本预计不能够获得赔偿的,将已经发生的条约成本计入当期损益,不确认

  条约收入。

  40、政府津贴

  1. 类型

  政府津贴,是本公司从政府无偿取得的钱币性资产与非钱币性资产。分为与资产相关的政府

  津贴和与收益相关的政府津贴。

  与资产相关的政府津贴,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成恒久资产的政府补

  助。与收益相关的政府津贴,是指除与资产相关的政府津贴之外的政府津贴。

  本公司将政府津贴划分为与资产相关的详细尺度为:政府津贴文件划定的津贴工具用于购建

  或以其他方式形成恒久资产,或者津贴工具的支出主要用于购建或以其他方式形成恒久资产

  的,划分为与资产相关的政府津贴。

  本公司将政府津贴划分为与收益相关的详细尺度为:凭证政府津贴文件获得的政府津贴所有

  或者主要用于赔偿以后时代或已发生的用度或损失的政府津贴,划分为与收益相关的政府补

  助。

  对于政府文件未明确划定津贴工具的,本公司将该政府津贴划分为与资产相关或与收益相关

  的判断依据为:凭证发放津贴的政府部门出具的增补说明作为划分为与资产相关或与收益相

  关的判断依据。

  1. 确认时点

  凭证牢靠的定额尺度取得的政府津贴,在到达相关划定的尺度时确认;其余的政府津贴,在

  现实收到时予以确认。

  1. 会计处置赏罚

  与资产相关的政府津贴,冲减相关资产账面价值或确以为递延收益。确以为递延收益的,在

  相关资产使用寿命内凭证合理、系统的要领分期计入当期损益(与本公司一样平常运动相关的,

  计入其他收益;与本公司一样平常运动无关的,计入营业外收入);

  与收益相关的政府津贴,用于赔偿本公司以后时代的相关成本用度或损失的,确以为递延收

  益,并在确认相关成本用度或损失的时代,计入当期损益(与本公司一样平常运动相关的,计入

  其他收益;与本公司一样平常运动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本用度或损失;用于

  赔偿本公司已发生的相关成本用度或损失的,直接计入当期损益(与本公司一样平常运动相关的,

  计入其他收益;与本公司一样平常运动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本用度或损失。

  本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情形,划分举行会计处置赏罚:

  (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,

  本公司以现实收到的乞贷金额作为乞贷的入账价值,凭证乞贷本金和该政策性优惠利率盘算

  

  相关乞贷用度。

  (2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关乞贷用度。

  41、递延所得税资产/递延所得税欠债

  对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来时代很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差

  异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵

  扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认响应的递延所得税资产。

  对于应纳税暂时性差异,除特殊情形外,确认递延所得税欠债。

  不确认递延所得税资产或递延所得税欠债的特殊情形包罗:商誉的初始确认;除企业合并以外的

  发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他生意营业或事项。

  当拥有以净额结算的法定权力,且意图以净额结算或取得资产、清偿欠债同时举行时,当期所得

  税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列报。

  当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权力,且递延所得税资产及递延所得税

  欠债是与统一税收征管部门对统一纳税主

  体征收的所得税相关或者是对差异的纳税主体相关,但在未来每一具有主要性的递延所得税资产及

  欠债转回的时代内,涉及的纳税主体意图

  以净额结算当期所得税资产和欠债或是同时取得资产、清偿欠债时,递延所得税资产及递延所得税

  欠债以抵销后的净额列报。

  42、租赁

  (1)谋划租赁的会计处置赏罚要领

  (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法举行分摊,

  计入当期用度。公司支付的与租赁生意营业相关的初始直接用度,计入当期用度。

  资产出租方肩负了应由公司肩负的与租赁相关的用度时,公司将该部门用度从租金总额中扣

  除,按扣除后的租金用度在租赁期内分摊,计入当期用度。

  (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法举行分摊,

  确以为租赁相关收入。公司支付的与租赁生意营业相关的初始直接用度,计入当期用度;如金额

  较大的,则予以资源化,在整个租赁时代内凭证与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当

  期收益。

  公司肩负了应由承租方肩负的与租赁相关的用度时,公司将该部门用度从租金收入总额中扣除,

  按扣除后的租金用度在租赁期内分配。

  (2)融资租赁的会计处置赏罚要领

  (1)融资租入资产:公司在承租最先日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者

  中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账价值,其差额

  作为未确认的融资用度。公司接纳现实利率法对未确认的融资用度,在资产租赁时代内摊销,

  计入财政用度。公司发生的初始直接用度,计入租入资产价值。

  (2)融资租出资产:公司在租赁最先日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额

  

  确以为未实现融资收益,在未来收到租

  金的各时代内确以为租赁收入。公司发生的与出租生意营业相关的初始直接用度,计入应收融资租

  赁款的初始计量中,并镌汰租赁期内确认

  的收益金额。

  43、其他主要的会计政策和会计预计

  终止谋划是知足下列条件之一的、能够单独区分的组成部门,且该组成部门已被本公司处置或被

  本公司划归为持有待售种别:

  (1)该组成部门代表一项自力的主要营业或一个单独的主要谋划地域;

  (2)该组成部门是拟对一项自力的主要营业或一个单独的主要谋划地域举行处置的一项相关联计

  划的一部门;

  (3)该组成部门是专为转售而取得的子公司。

  44、主要会计政策和会计预计变换

  (1)主要会计政策变换

  √

  适用

  □

  不适用

  会计政策变换的内容和缘故原由

  审批法式

  备注

  资产欠债表中

  “

  应收票据及应收账款

  ”

  拆

  分为

  “

  应收票据

  ”

  和

  “

  应收账款

  ”

  列示;

  “

  应

  付票据及应付账款

  ”

  拆分为

  “

  应付票据

  ”

  和

  “

  应付账款

  ”

  列示。

  董事会

  “

  应收票据及应收账款

  ”

  拆分为

  “

  应收票

  据

  ”

  和

  “

  应收账款

  ”

  ,

  “

  应收票据

  ”

  本期金额

  0.00

  元,上期金额

  500,000.00

  元;

  “

  应收

  账款

  ”

  本期金额

  209,255,206.91

  元,上期

  金额

  246,327,651.06

  元;

  “

  应付票据及应

  付账款

  ”

  拆分为

  “

  应付票据

  ”

  和

  “

  应付账

  款

  ”

  ,

  “

  应付票据

  ”

  本期金额

  0.00

  元,上期

  金额

  0.00

  元;

  “

  应付账款

  ”

  本期金额

  196,489,148.48

  元,上期金额

  114,729,820.89

  元;

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——

  金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

  修订后的准则划定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前简直认和计量与修订后的准则要求不

  一致的,应当追溯调整。涉及前期较量财政报表数据与修订后的准则要求纷歧致的,无需调整。该准则变

  更对公司无影响。

  财政部于2019年5月9日宣布了《企业会计准则第7号——非钱币性资产交流》(2019修订)(财会〔2019〕

  8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非钱币性资产

  交流,应凭证本准则举行调整。对2019年1月1日之前发生的非钱币性资产交流,不需要凭证本准则的划定

  举行追溯调整。本公司执行上述准则在本陈诉期内无重大影响。该准则变换对公司无影响。

  财政部于2019年5月16日宣布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),

  修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应凭证本

  准则举行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要凭证本准则的划定举行追溯调整。该准则变

  更对公司无影响。

  

  (2)主要会计预计变换

  □

  适用

  √

  不适用

  (3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行昔时年头财政报表相关项目情形

  □

  适用

  √

  不适用

  (4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期较量数听说明

  □

  适用

  √

  不适用

  45、其他

  无

  六、税项

  1、主要税种及税率

  税种

  计税依据

  税率

  增值税

  按税规则定盘算的销售货物和应税劳务

  收入为基础盘算销项税额,在扣除当期

  允许抵扣的进项税额后,差额部门为应

  交增值税

  6%

  、

  9%

  、

  10%

  都市维护建设税

  应缴流转税额

  7%

  企业所得税

  应纳税所得额

  15%

  教育费附加

  应缴流转税额

  3%

  地方教育费附加

  应缴流转税额

  2%

  存在差异企业所得税税率纳税主体的,披露情形说明

  纳税主体名称

  所得税税率

  2、税收优惠

  凭证2017年12月天下高新手艺企业认定治理事情向导小组办公室下发的国科火字【2017】201号《关于浙

  江省2017年第一批高新手艺企业存案的复函》,公司通过高新手艺企业复审,2018年度按15%的税率计缴

  企业所得税。

  3、其他

  无

  

  七、合并财政报表项目注释

  1、钱币资金

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  库存现金

  8,460.46

  7,082.36

  银行存款

  18,178,910.68

  66,611,386.74

  其他钱币资金

  1,709,585.00

  2,684,482.50

  合计

  19,896,956.14

  69,302,951.60

  其他说明

  无

  2、生意营业性金融资产

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其中:

  其中:

  其他说明:

  无

  3、衍生金融资产

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  4、应收票据

  (1)应收票据分类列示

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  单元:

  元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  金额

  比例

  金额

  计提比

  金额

  比例

  金额

  计提比例

  

  例

  其中:

  其中:

  按单项计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  按组合计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  无

  按组合计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确

  定该组合依据的说明:

  无

  按组合计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  无

  按组合计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □

  适用

  √

  不适用

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元:

  元

  

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或

  转回

  核销

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □

  适用

  √

  不适用

  (3)期末公司已质押的应收票据

  单元:

  元

  项目

  期末已质押金额

  (4)期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据

  单元:

  元

  项目

  期末终止确认金额

  期末未终止确认金额

  (5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

  单元:

  元

  项目

  期末转应收账款金额

  其他说明

  无

  (6)本期现实核销的应收票据情形

  单元:

  元

  项目

  核销金额

  其中主要的应收票据核销情形:

  单元:

  元

  单元名称

  应收票据性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  应收票据核销说明:

  无

  5、应收账款

  (1)应收账款分类披露

  单元:

  元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  金额

  比例

  金额

  计提比例

  按单项计提坏账准

  备的应收账款

  3,500,00

  0.00

  1.40%

  3,500,00

  0.00

  100.00%

  0.00

  3,500,000

  .00

  1.79%

  3,500,000

  .00

  100.00%

  0.00

  其中:

  按组合计提坏账准

  备的应收账款

  246,431,

  028.28

  98.60%

  37,175,8

  21.37

  15.09%

  209,255,2

  06.91

  191,897,0

  71.06

  98.21%

  28,974,93

  1.14

  15.10%

  162,922,13

  9.92

  其中:

  合计

  249,931,

  028.28

  100.00%

  40,675,8

  21.37

  209,255,2

  06.91

  195,397,0

  71.06

  100.00%

  32,474,93

  1.14

  162,922,13

  9.92

  按单项计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  设计服务款

  3,500,000.00

  3,500,000.00

  100.00%

  债务人福建省南平市建

  工房地产综合开发有限

  公司已向法院申请休业

  整理,预计难以收回

  合计

  3,500,000.00

  3,500,000.00

  --

  --

  按单项计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  按组合计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  1

  年以内(含

  1

  年)

  166,630,989.31

  8,331,549.46

  5.00%

  1

  至

  2

  年(含

  2

  年)

  40,941,819.43

  4,094,181.94

  10.00%

  2

  至

  3

  年(含

  3

  年)

  11,271,545.98

  2,254,309.20

  20.00%

  3

  至

  4

  年(含

  4

  年)

  2,695,498.96

  1,347,749.48

  50.00%

  4

  至

  5

  年(含

  5

  年)

  18,715,716.55

  14,972,573.24

  80.00%

  5

  年以上

  6,175,458.05

  6,175,458.05

  100.00%

  合计

  246,431,028.28

  37,175,821.37

  --

  确定该组合依据的说明:

  按账龄剖析法计提坏账准备

  按组合计提坏账准备:

  

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □

  适用

  √

  不适用

  按账龄披露

  单元:

  元

  账龄

  期末余额

  1

  年以内(含

  1

  年)

  166,630,989.31

  1

  年以内

  166,630,989.31

  1

  至

  2

  年

  40,941,819.43

  2

  至

  3

  年

  11,271,545.98

  3

  年以上

  27,586,673.56

  3

  至

  4

  年

  2,695,498.96

  4

  至

  5

  年

  18,715,716.55

  5

  年以上

  6,175,458.05

  合计

  246,431,028.28

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元:

  元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  应收账

  款坏账准备

  32,474,931.14

  8,200,890.23

  40,675,821.37

  合计

  32,474,931.14

  8,200,890.23

  40,675,821.37

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  单元:

  元

  单元名称

  收回或转回金额

  收回方式

  无

  (3)本期现实核销的应收账款情形

  单元:

  元

  项目

  核销金额

  其中主要的应收账款核销情形:

  

  单元:

  元

  单元名称

  应收账款性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  应收账款核销说明:

  无

  (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  单元名称

  期末余额

  应收账款

  占应收账款合计数的比例

  (%)

  坏账准备

  第一名

  53,511,877.75

  21.41

  2,675,593.89

  第二名

  13,267,600.00

  5.31

  772,520.00

  第三名

  12,422,150.00

  4.97

  717,790.00

  第四名

  8,617,390.00

  3.45

  430,869.50

  第五名

  6,727,000.00

  2.69

  336,350.00

  合计

  94,546,017.75

  37.83

  4,933,123.39

  (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

  无

  (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  无

  其他说明:

  无

  6、应收款子融资

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  应收款子融资源期增减变换及公允价值变换情形

  □

  适用

  √

  不适用

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收款子融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

  □

  适用

  √

  不适用

  其他说明:

  无

  

  7、预付款子

  (1)预付款子按账龄列示

  单元:

  元

  账龄

  期末余额

  期初余额

  金额

  比例

  金额

  比例

  1

  年以内

  9,735,806.36

  98.60%

  1,544,455.78

  100.00%

  1

  至

  2

  年

  137,931.03

  1.40%

  合计

  9,873,737.39

  --

  1,544,455.78

  --

  账龄凌驾

  1

  年且金额主要的预付款子未实时结算缘故原由的说明:

  无

  (2)按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形

  序号

  对方单元

  预付账款余额

  占比

  1

  第一名

  2,474,090.90

  25.06%

  2

  第二名

  863,162.00

  8.74%

  3

  第三名

  740,591.72

  7.50%

  4

  第四名

  301,463.89

  3.05%

  5

  第五名

  159,482.76

  1.62%

  合计

  1,040,238.99

  67.35%

  其他说明:

  无

  8、其他应收款

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应收款

  7,598,668.17

  8,306,412.59

  合计

  7,598,668.17

  8,306,412.59

  (1)应收利息

  1

  )应收利息分类

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  2

  )主要逾期利息

  单元:

  元

  乞贷单元

  期末余额

  逾期时间

  逾期缘故原由

  是否发生减值及其判断

  

  依据

  其他说明:

  无

  3

  )坏账准备计提情形

  □

  适用

  √

  不适用

  (2)应收股利

  1

  )应收股利分类

  单元:

  元

  项目

  (

  或被投资单元

  )

  期末余额

  期初余额

  2

  )主要的账龄凌驾

  1

  年的应收股利

  单元:

  元

  项目

  (

  或被投资单元

  )

  期末余额

  账龄

  未收回的缘故原由

  是否发生减值及其判断

  依据

  3

  )坏账准备计提情形

  □

  适用

  √

  不适用

  其他说明:

  无

  (3)其他应收款

  1

  )其他应收款按款子性子分类情形

  单元:

  元

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  保证金及押金

  8,595

  ,826.64

  9,124,626.92

  暂付款

  1,150,480.97

  1,063,359.98

  备用金

  33,120.00

  203,401.63

  合计

  9,779,427.61

  10,391,388.53

  2

  )坏账准备计提情形

  单元:

  元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来

  12

  个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (

  未发生信用减值

  )

  整个存续期预期信用损失

  (

  已发生信用减值

  )

  2019

  年

  1

  月

  1

  日余额

  2,084,975.94

  2,084,975.94

  2019

  年

  1

  月

  1

  日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  本期计提

  95,783.50

  95,783.50

  

  2019

  年

  6

  月

  30

  日余额

  2,180,759.44

  2,180,759.44

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □

  适用

  √

  不适用

  按账龄披露

  单元:

  元

  账龄

  期末余额

  1

  年以内(含

  1

  年)

  3,542,352.59

  1

  年以内

  3,542,352.59

  1

  至

  2

  年

  2,885,053.01

  2

  至

  3

  年

  1,952,852.67

  3

  年以上

  1,399,169.34

  3

  至

  4

  年

  149

  ,206.70

  5

  年以上

  1,249,962.64

  合计

  9,779,427.61

  3

  )本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元:

  元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  其他应收款坏账准备

  2,084,975.94

  95,783.50

  2,180,759.44

  合计

  2,084,975.94

  95,783.50

  2,180,759.44

  无

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  单元:

  元

  单元名称

  转回或收回金额

  收回方式

  无

  4)本期现实核销的其他应收款情形

  单元:

  元

  项目

  核销金额

  其中主要的其他应收款核销情形:

  单元:

  元

  单元名称

  其他应收款性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  其他应收款核销说明:

  无

  5

  )按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  单元:

  元

  

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期末

  余额合计数的比例

  坏账准备期末余额

  第一名

  保证金及押金

  1,691,550.00

  1

  -

  2

  年

  7.95%

  169,155.00

  第二名

  保证金及押金

  993,650.00

  2

  -

  3

  年

  4.67%

  198,730.00

  第三名

  保证金及押金

  900,000.00

  1

  -

  2

  年

  4.23%

  90,000.00

  第四名

  保证金及押金

  600,000.00

  5

  年以上

  2.82%

  600,000.00

  第五名

  保证金及押金

  520,000.00

  2

  -

  3

  年

  2.44%

  104,000.00

  合计

  --

  4,705,200.00

  --

  22.12%

  1,161,885.00

  6

  )涉及政府津贴的应收款子

  单元:

  元

  单元名称

  政府津贴项目名称

  期末余额

  期末账

  龄

  预计收取的时间、金额

  及依据

  无

  7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  无

  8

  )转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  无

  其他说明:

  无

  9、存货

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  (1)存货分类

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  制作条约形成的

  已完工未结算资

  产

  215,506,277.49

  215,506,277.49

  75,660,805.84

  75,660,805.84

  合计

  215,506,277.49

  215,506,277.49

  75,660,805.84

  75,660,805.84

  公司是否需遵守《深圳证券生意营业所行业信息披露指引第

  4

  号

  —

  上市公司从事种业、莳植营业》的披露要求

  否

  公司是否需遵守《深圳证券生意营业所创业板行业信息披露指引第

  1

  号

  ——

  上市公司从事广播影戏电视营业》的披露要求

  否

  公司是否需遵守《深圳证券生意营业所创业板行业信息披露指引第

  5

  号

  ——

  上市公司从事互联网游戏营业》的披露要求

  

  否

  (2)存货减价准备

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末余额

  计提

  其他

  转

  回或转销

  其他

  无

  (3)存货期末余额含有乞贷用度资源化金额的说明

  无

  (4)期末制作条约形成的已完工未结算资产情形

  单元:

  元

  项目

  金额

  累计已发天生本

  540,772,975.14

  累计已确认毛利

  85,238,283.35

  已治理结算的金额

  410,504,981.00

  制作条约形成的已完工未结算资产

  215,506,277.49

  其他说明:

  无

  10、条约资产

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  条约资产的账面价

  值在本期内发生的重大变换金额和缘故原由:

  单元:

  元

  项目

  变换金额

  变换缘故原由

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提条约资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

  □

  适用

  √

  不适用

  本期条约资产计提减值准备情形

  单元:

  元

  项目

  本期计提

  本期转回

  本期转销

  /

  核销

  缘故原由

  其他说明:

  无

  

  11、持有待售资产

  单元:

  元

  项目

  期末账面余额

  减值准备

  期末账面价值

  公允价值

  预计处置用度

  预计处置时间

  其他说明:

  无

  12、一年内到期的非流动资产

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  主要的债权投资

  /

  其他债权投资

  单元:

  元

  债权项目

  期末余额

  期初余额

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  其他说明:

  无

  13、其他流动资产

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  14、债权投资

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  主要的债权投资

  单元:

  元

  债权项目

  期末余额

  期初余额

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  减值准备计提情形

  单元:

  元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  

  未来

  12

  个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (

  未发生信用减值

  )

  整个存续期预期信用损失

  (

  已发生信用减值

  )

  2019

  年

  1

  月

  1

  日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □

  适用

  √

  不适用

  其他说明:

  无

  15、其他债权投资

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  应计利息

  本期公允价

  值变换

  期末余额

  成本

  累计公允价

  值变换

  累计在其他

  综合收益中

  确认的损失

  准备

  备注

  主要

  的其他债权投资

  单元:

  元

  其他债权项目

  期末余额

  期初余额

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  面值

  票面利率

  现实利率

  到期日

  减值准备计提情形

  单元:

  元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来

  12

  个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (

  未发生信用减值

  )

  整个存续期预期信用损失

  (

  已发生信用减值

  )

  2019

  年

  1

  月

  1

  日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □

  适用

  √

  不适用

  其他说明:

  无

  16、恒久应收款

  (1)恒久应收款情形

  单

  位:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  折现率区间

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  

  坏账准备减值情形

  单元:

  元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来

  12

  个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (

  未发生信用减值

  )

  整个存续期预期信用损失

  (

  已发生信用减值

  )

  2019

  年

  1

  月

  1

  日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □

  适用

  √

  不适用

  无

  (2)因金融资产转移而终止确认的恒久应收款

  无

  (3)转移恒久应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  无

  其他说明

  无

  17、恒久股权投资

  单元:

  元

  被投资单

  位

  期初余额

  (

  账面价

  值

  )

  本期增减变换

  期末余额

  (

  账面价

  值

  )

  减值准备

  期末余额

  追加投资

  镌汰投资

  权益法下

  确认的投

  资损益

  其他综合

  收益调整

  其他权益

  变换

  宣密告放

  现金股利

  或利润

  计提减值

  准备

  其他

  一、合营企业

  二、联营企业

  其他说明

  无

  18、其他权益工具投资

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  分项披露本期非生意营业性权益工具投资

  单元:

  元

  项目名称

  确认的股利收入

  累计利得

  累计损失

  其他综合收益转

  指定为以公允价

  其他综合收益转

  

  入留存收益的金

  额

  值计量且其变换

  计入其他综合收

  益的缘故原由

  入留存收益的原

  因

  其他说明:

  无

  19、其他非流动金融资产

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  20、投资性房地产

  (1)接纳成本计量模式的投资性房地产

  □

  适用

  √

  不适用

  (2)接纳公允价值计量模式的投资性房地产

  □

  适用

  √

  不适用

  (3)未办妥产权证书的投资性房地产情形

  单元:

  元

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书缘故原由

  其他说明

  无

  21、牢靠资产

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  固

  定资产

  194,727,498.99

  194,094,231.75

  合计

  194,727,498.99

  194,094,231.75

  (1)牢靠资产情形

  单元:

  元

  项目

  衡宇及修建物

  运输装备

  电子及其他装备

  合计

  

  一、账面原值:

  1.

  期初余额

  184,860,656.55

  14,793,104.41

  13,644,332.36

  213,298,093.32

  2.

  本期增添金额

  3,942,265.80

  479,274.34

  292,552.27

  4,714,092.41

  (

  1

  )

  购置

  3,942,265.80

  479,274.34

  292,552.27

  4,714,092.41

  (

  2

  )在建工程转入

  (

  3

  )企业合并增添

  3.

  本期镌汰金额

  301,600.00

  301,600.00

  (

  1

  )处置或报废

  301,600.00

  301,600.00

  4.

  期末余额

  188,802,922.35

  14,970,778.75

  13,936,884.63

  217,710,585.73

  二、累计折旧

  1.

  期初余额

  3,953,175.70

  12,064,507.66

  3,186,178.21

  19,203,861.57

  2.

  本期增添金额

  2,614,131.71

  334,222.36

  1,117,391.10

  4,065,745.17

  (

  1

  )计提

  2,614,131.71

  334,222.36

  1,117,391.10

  4,065,745.17

  3.

  本期镌汰金额

  286,520.00

  286,520.00

  (

  1

  )处置或报废

  286,520.00

  286,520.00

  4.

  期末余额

  6,567,307.41

  12,112,210.02

  4,303,569.31

  22,983,086.74

  三、减值准备

  1.

  期初余额

  2.

  本期增添金额

  (

  1

  )计提

  3.

  本期镌汰金额

  (

  1

  )处置或报废

  4.

  期末余额

  四、账面价值

  1.

  期末账面价值

  182,235,614.94

  2,858,568.73

  9,633,315.32

  194,727,498.99

  2.

  期初账面价值

  180,907,604.09

  2,590,680.02

  10,595,947.64

  194,094,231.75

  

  (2)暂时闲置的牢靠资产情形

  单元:

  元

  项目

  账面原值

  累计折旧

  减值准备

  账面价值

  备注

  (3)通过融资租赁租入的牢靠资产情形

  单元:

  元

  项目

  账面原值

  累计折旧

  减值准备

  账面价值

  (4)通过谋划租赁租出的牢靠资产

  单元:

  元

  项目

  期末账面价值

  (5)未办妥产权证书的牢靠资产情形

  单元:

  元

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  其他说明

  无

  (6)牢靠资产整理

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明

  无

  22、在建工程

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  (1)在建工程情形

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  

  (2)主要在建工程项目本期变换情形

  单元:

  元

  项目名

  称

  预算数

  期初余

  额

  本期增

  加金额

  本期转

  入牢靠

  资产金

  额

  本期其

  他镌汰

  金额

  期末余

  额

  工程累

  计投入

  占预算

  比例

  工程进

  度

  利息资

  本化累

  计金额

  其中:本

  期利息

  资源化

  金额

  本期利

  息资源

  化率

  资金来

  源

  (3)本期计提在建工程减值准备情形

  单元:

  元

  项目

  本期计提金额

  计提缘故原由

  其他说明

  无

  (4)工程物资

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  其他说明:

  无

  23、生产性生物资产

  (1)接纳成本计量模式的生产性生物资产

  □

  适用

  √

  不适用

  (2)接纳公允价值计量模式的生产性生物资产

  □

  适用

  √

  不适用

  24、油气资产

  □

  适用

  √

  不适用

  25、使用权资产

  单元:

  元

  项目

  合计

  其他说明:

  

  无

  26、无形资产

  (1)无形资产情形

  单元:

  元

  项目

  土地使用权

  专利权

  非专利手艺

  软件

  合计

  一、账面原值

  1.

  期初余额

  2,867,660.98

  2,867,660.98

  2.

  本期增添金

  额

  34,769.96

  34,769.96

  (

  1

  )购置

  34,769.96

  34,769.96

  (

  2

  )内部研

  发

  (

  3

  )企业合

  并增添

  3.

  本期镌汰金额

  (

  1

  )处置

  4.

  期末余额

  2,902,430.94

  2,902,430.94

  二、累计摊销

  1.

  期初余额

  2,394,118.04

  2,394,118.04

  2.

  本期增添金

  额

  131,739.53

  131,739.53

  (

  1

  )计提

  131,739.53

  131,739.53

  3.

  本期镌汰金

  额

  (

  1

  )处置

  4.

  期末余额

  2,525,857.57

  2,525,857.57

  三、减值准备

  1.

  期初余额

  2.

  本

  期增添金

  额

  

  (

  1

  )计提

  3.

  本期镌汰金

  额

  (

  1

  )处置

  4.

  期末余额

  四、账面价值

  1.

  期末账面价

  值

  376,573.37

  376,573.37

  2.

  期初账面价

  值

  473,542.94

  473,542.94

  本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

  0.00%

  。

  (2)未办妥产权证书的土地使用权情形

  单元:

  元

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  其他

  说明:

  无

  27、开发支出

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末余额

  其他说明

  无

  28、商誉

  (1)商誉账面原值

  单元:

  元

  被投资单元名称

  或形成商誉的事

  项

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  (2)商誉减值准备

  单元:

  元

  

  被投资单元名称

  或形成商誉的事

  项

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

  无

  说明商誉减值测试历程、要害参数(如预计未来现金流量现值时的展望期增添率、稳固期增添率、利润率、折现率、展望期

  等)及商誉减值损失简直认要领

  :

  无

  商誉减值测试的影响

  无

  其他说明

  无

  29、恒久待摊用度

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期摊销金额

  其他镌汰金额

  期末余额

  办公用房使用权

  (

  注

  )

  9,746,886.44

  174,051.54

  9,572,834.90

  合计

  9,746,886.44

  174,051.54

  9,572,834.90

  其他说明

  注:办公用房使用权系公司于2001年8月29日与浙江五环实业有限公司签署《黄龙广场所作开发协议书》,

  约定相助开发黄龙广场项目AB1区块二楼,待开发完成后公司享有该项房产45年的使用权;公司将其作为

  办公用房使用,并将上述相助开发项目的累计投入金额15,664,638.80元计入恒久待摊用度,于2002年1月起

  按办公用房使用权受益年限45年平均摊销。阻止2019年6月30日,上述办公用房使用权已累计摊销

  6,091,803.9元。

  30、递延所得税资产/递延所得税欠债

  (1)未经抵销的递延所得税资产

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  递延所得税资产

  可抵扣暂时性差异

  递延所得税资产

  资产减值准备

  42,856,580.81

  6,428,487.13

  34,559,907.08

  5,183,986.05

  合计

  42,856,580.81

  6,428,487.13

  34,559,907.08

  5,183,986.05

  (2)未经抵销的递延所得税欠债

  单元:

  元

  

  项目

  期末余额

  期初余额

  应纳税暂时性差异

  递延所得税欠债

  应纳税暂时性差异

  递延所得税欠债

  办公用房使用权

  9,572,834.90

  1,435,925.24

  9,746,886.44

  1,462,032.97

  合计

  9,572,834.90

  1,435,925.24

  9,746,886.44

  1,462,032.97

  (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债

  单元:

  元

  项目

  递延所得税资产和欠债

  期末互抵金额

  抵销后递延所得税资产

  或欠债期末余额

  递延所得税资产和欠债

  期初互抵金额

  抵销后递延所得税资产

  或欠债期初余额

  递延所得税资产

  6,428,487.13

  递延所得税欠债

  1,435,925.24

  (4)未确认递延所得税资产明细

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  单元:

  元

  年份

  期末金

  额

  期初金额

  备注

  其他说明:

  无

  31、其他非流动资产

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  32、短期乞贷

  (1)短期乞贷分类

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  

  短期乞贷分类的说明:

  无

  (2)已逾期未送还的短期乞贷情形

  本期末已逾期未送还的短期乞贷总额为

  0.00

  元,其中主要的已逾期未送还的短期乞贷情形如下:

  单元:

  元

  乞贷单元

  期末余额

  乞贷利率

  逾期时间

  逾期利率

  其他说明:

  无

  33、生意营业性金融欠债

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其中:

  其中:

  其他说明:

  无

  34、衍生金融欠债

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  35、应付票据

  单元:

  元

  种类

  期末余额

  期初余额

  本期末已到期未支付的应付票据总额为

  0.00

  元。

  36、应付账款

  (1)应付账款列示

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  1

  年以内(含

  1

  年)

  195,678,747.25

  90,086,011.86

  

  1

  -

  2

  年(含

  2

  年)

  9,500.00

  1,073,918.10

  2

  -

  3

  年(含

  3

  年)

  92,566.07

  1,712.50

  3

  年以上

  708,335.16

  706,622.66

  合计

  196,489,148.48

  91,868,265.12

  (2)账龄凌驾1年的主要应付账款

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  其他说明:

  无

  37、预收款子

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  (1)预收款子列示

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  1

  年以内(含

  1

  年)

  59,150,815.18

  13,196,570.21

  1

  -

  2

  年(含

  2

  年)

  177,785.28

  233,372.17

  2

  -

  3

  年(

  含

  3

  年)

  107,636.32

  226,809.35

  3

  年以上

  242,126.53

  138,945.50

  合计

  59,678,363.31

  13,795,697.23

  (2)账龄凌驾1年的主要预收款子

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  (3)期末制作条约形成的已结算未完工项目情形

  单元:

  元

  项目

  金额

  其他说明:

  

  38、条约欠债

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  陈诉期内账面价值发生重大变换的金额和缘故原由

  单元:

  元

  项目

  变换金额

  变换缘故原由

  39、应付职工薪酬

  (1)应付职工薪酬列示

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、短期薪酬

  44,272,957.42

  48,839,255.62

  69,025,865.09

  24,086,347.95

  二、去职后福利

  -

  设定提

  存妄想

  71,500.24

  1,086,017.12

  1,086,017.12

  71,500.24

  合计

  44,344,457.66

  49,925,272.74

  70,111,882.21

  24,157,848.19

  (2)短期薪酬列示

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1

  、人为、奖金、津贴和

  津贴

  44,210,903.50

  46,371,770.59

  66,558,380.06

  24,024,294.03

  2

  、职工福利费

  544,959.53

  544,959.53

  3

  、社会保险费

  62,053.92

  875,248.91

  875,248.91

  62,053.92

  其中:医疗保险费

  56,802.20

  772,205.10

  772,205.10

  56,802.20

  工伤保险费

  1,977.58

  14,887.45

  14,887.45

  1,977.58

  生育保险费

  3,274.14

  88,156.36

  88,156.36

  3,274.14

  4

  、住房公积金

  884,259.00

  884,259.00

  5

  、工会经费和职工教育

  经费

  163,017.59

  163,017.59

  合计

  44,272,957.42

  48,839,255.62

  69,025,865.09

  24,086,347.95

  (3)设定提存妄想列示

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  

  1

  、基本养老保险

  62,872.45

  1,048,770.56

  1,048,770.56

  62,872.45

  2

  、失业保险费

  8,627.79

  37,246.56

  37,246.56

  8,627.79

  合计

  71,500.24

  1,086,017.12

  1,086,017.12

  71,500.24

  其他说明:

  无

  40、应交税费

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  增值税

  9,039,255.91

  11,038,297.72

  企业所得税

  1,836,721.75

  3,356,389.30

  小我私人所得税

  399,175.36

  393,096.49

  都市维护建设税

  814,514.62

  838,473.61

  房产税

  725,839.42

  689,011.97

  土地使用税

  5,977.75

  印花税

  2,081.54

  253,637.84

  教育费附加

  349,077.68

  359,345.83

  其他

  232,718.47

  239,563.89

  合计

  13,399,384.75

  17,173,794.40

  其他说明:

  无

  41、其他应付款

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应付款

  2,392,801.90

  2,191,797.71

  合计

  2,392,801.90

  2,191,797.71

  (1)应付利息

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  主要的已逾期未支付的利息情形:

  单元:

  元

  乞贷单元

  逾期金额

  逾期缘故原由

  其他说明:

  

  无

  (2)应付股利

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明,包罗主要的凌驾

  1

  年未支付的应付股利,应披露未支付缘故原由:

  无

  (3)其他应付款

  1

  )按款子性子列示其他应付款

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  代收代扣款

  1,773,999.87

  1,573,338.68

  员工代付款

  217,856.48

  285,460.54

  保证金

  9,605.46

  9,605.46

  其他

  391,340.09

  323,393.03

  合计

  2,392,801.90

  2,191,797.71

  2

  )账龄凌驾

  1

  年的主要其他应付款

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  其他说明

  无

  42、持有待售欠债

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  43、一年内到期的非流动欠债

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  

  44、其他流动欠债

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  短期应付债券的增减变换:

  单元:

  元

  债券名称

  面值

  刊行日期

  债券限期

  刊行金额

  期初余额

  本期刊行

  按面值计

  提利息

  溢折价摊

  销

  本期送还

  期末余额

  其他说明:

  无

  45、恒久乞贷

  (1)恒久乞贷分类

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  恒久乞贷分类的说明:

  无

  其他说明,包罗利率区间:

  无

  46、应付债券

  (1)应付债券

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  (2)应付债券的增减变换(不包罗划分为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

  单元:

  元

  (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

  无

  (4)划分为金融欠债的其他金融工具说明

  期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  

  无

  期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  单元:

  元

  刊行在外的

  金融工具

  期初

  本期增添

  本期镌汰

  期末

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  其他金融工具划分为金融欠债的依听说明

  无

  其他说明

  无

  47、租赁欠债

  单元:

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明

  无

  48、恒久应付款

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  专项应付款

  392,965.39

  401,680.92

  合计

  392,965.39

  401,680.92

  (1)按款子性子列示恒久应付款

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  (2)专项应付款

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  改制提留资产

  401,680.92

  8,715.53

  392,965.39

  见说明

  合计

  401,680.92

  8,715.53

  392,965.39

  --

  其他说明:

  专项应付款的说明:

  

  1、改制提留资产系凭证杭州市人民政府杭政(2001)14号文件及杭州市经济体制刷新委员会杭体改(2000)

  72号文件的相关划定举行提留,用于已退休职工医疗支出、绝症病人各项津贴、职工安置赔偿、退休干部

  职工运动经费、市离退休劳动模范津贴等项目,在专项应付款中核算。

  49、恒久应付职工薪酬

  (1)恒久应付职工薪酬表

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  (2)设定受益妄想变换情形

  设定受益妄想义务现值:

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  妄想资产:

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  设定受益妄想净欠债(净资产)

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  设定受益妄想的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

  无

  设定受益妄想重大精算假设及敏感性剖析效果说明:

  无

  其他说明:

  无

  50、预计欠债

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  形成缘故原由

  其他说明,包罗主要预计欠债的相关主要假设、预计说明:

  无

  

  51、递延收益

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  涉及政府津贴的项目

  :

  单元:

  元

  欠债项目

  期初余额

  本期新增补

  助金额

  本期计入营

  业外收入金

  额

  本期计入其

  他收益金额

  本期冲减成

  本用度金额

  其他变换

  期末余额

  与资产相关

  /

  与收益相关

  其他说明:

  无

  52、其他非流动欠债

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他说明:

  无

  53、股本

  单元:元

  期初余额

  本次变换增减(

  +

  、

  -

  )

  期末余额

  刊行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  股份总数

  128,000,000.00

  128,000,000.00

  其他说明:

  无

  54、其他权益工具

  (1)期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  无

  (2)期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  单元:

  元

  刊行在外的

  期初

  本期增添

  本期镌汰

  期末

  

  金融工具

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  数目

  账面价值

  其他权益工具本期增减变换情形、变换缘故原由说明,以及相关会计处置赏罚的依据:

  无

  其他说明:

  无

  55、资源公积

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  资源溢价(股本溢价)

  66,688,661.46

  66,688,661.46

  合计

  66,688,661.46

  66,688,661.46

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  无

  56、库存股

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  无

  57、其他综合收益

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期发生额

  期末余

  额

  本期所得

  税前发生

  额

  减:前期计入

  其他综合收

  益当期转入

  损益

  减:前期

  计入其他

  综合收益

  当期转入

  留存收益

  减:所得

  税用度

  税后归属

  于母公司

  税后归属

  于少数股

  东

  其

  他说明,包罗对现金流量套期损益的有用部门转为被套期项目初始确认金额调整:

  无

  58、专项储蓄

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  无

  

  59、盈余公积

  单元:

  元

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  法定盈余公积

  26,929,469.49

  26,929,469.49

  合计

  26,929,469.49

  26,929,469.49

  盈余公积说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  无

  60、未分配利润

  单元:

  元

  项目

  本期

  上期

  调整前上期末未分配利润

  134,379,555.95

  97,530,292.06

  调整后期初未分配利润

  134,379,555.95

  97,530,292.06

  加:本期归属于母公司所有者的净利润

  32,092,085.51

  24,501,195.74

  应付通俗股股利

  12,800,000.00

  10,240,000.00

  期末未分配利润

  153,671,672.28

  111,791,487.80

  调整期初未分配利润明细:

  1)

  、由于《企业会计准则》及其相关新划定举行追溯调

  整,影响期初未分配利润

  0.00

  元。

  2)

  、由于会计政策变换,影响期初未分配利润

  0.00

  元。

  3)

  、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润

  0.00

  元。

  4)

  、由于统一控制导致的合并规模变换,影响期初未分配利润

  0.00

  元。

  5)

  、其他调整合计影响期初未分配利润

  0.00

  元。

  61、营业收入和营业成本

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  365,694,592.83

  286,245,032.26

  341,797,684.95

  276,932,804.40

  合计

  365,694,592.83

  286,245,032.26

  341,797,684.95

  276,932,804.40

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  其他说明

  无

  

  62、税金及附加

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  都市维护建设税

  165,923.48

  353,492.24

  教育费附加

  73,827.95

  157,351.86

  房产税

  742,962.44

  680,499.90

  土地使用税

  696.36

  6,065.97

  印花税

  37,131.50

  74,211.10

  地方教

  育附加

  48,814.14

  98,699.07

  合计

  1,069,355.87

  1,370,320.14

  其他说明:

  无

  63、销售用度

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  人为及奖金

  758,946.00

  682,152.20

  招投标费

  75,246.65

  131,215.28

  差盘缠

  32,866.41

  128,118.38

  办公费

  14,421.78

  2,144.04

  其他

  64,357.31

  52,668.06

  合计

  945,838.15

  996,297.96

  其他说明:

  无

  64、治理用度

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  人为及奖金

  8,074,845.10

  5,423,066.01

  办公费

  3,595,544.79

  3,525,058.18

  折旧费

  2,359,857.61

  705,997.98

  差盘缠

  903,288.79

  790,223.00

  车辆用度

  314,222.69

  161,971.97

  中介机构费

  566,037.74

  665,872.87

  

  营业招待费

  1,437,879.07

  1,280,471.03

  其他

  1,689,249.90

  2,679,070.03

  合计

  18,940,925.69

  15,231,731.07

  其他说明:

  无

  65、研发用度

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  研发用度

  16,342,391.75

  5,888,886.67

  合计

  16,342,391.75

  5,888,886.67

  其他说明:

  无

  66、财政用度

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息支出

  152,975.00

  720.79

  减:利息收入

  96,004.04

  117,985.44

  其他

  9,215.01

  31,585.77

  合计

  66,185.97

  -

  85,678.88

  其他说明:

  无

  67、其他收益

  单元:

  元

  发生其他收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  企业扶持资金

  2,000,000.00

  增值税加计抵减

  16.02

  68、投资收益

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他说明:

  无

  

  69、净敞口套期收益

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他说明:

  无

  70、公允价值变换收益

  单元:

  元

  发生公允价值变换收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  其他

  说明:

  无

  71、信用减值损失

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  其他说明:

  无

  72、资产减值损失

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、坏账损失

  -

  8,296,673.73

  -

  13,062,393.00

  合计

  -

  8,296,673.73

  -

  13,062,393.00

  其他说明:

  无

  73、资产处置收益

  单元:

  元

  资产处置收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  处置牢靠资产收益

  66,920.00

  

  74、营业外收入

  单元:

  元

  项目

  本期

  发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益的金

  额

  其他

  29,663.58

  2,808.53

  29,663.58

  合计

  29,663.58

  2,808.53

  计入当期损益的政府津贴:

  单元:

  元

  津贴项目

  发放主体

  发放缘故原由

  性子类型

  津贴是否影

  响昔时盈亏

  是否特殊补

  贴

  本期发生金

  额

  上期发生金

  额

  与资产相关

  /

  与收益相关

  其他说明:

  无

  75、营业外支出

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益的金

  额

  其他

  49.83

  10,000.00

  49.83

  合计

  49.83

  10,000.00

  49.83

  其他说明:

  无

  76、所得税用度

  (1)所得税用度表

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  当期所得税用度

  5,063,231.66

  5,883,260.05

  递延所得税用度

  -

  1,270,608.81

  -

  1,990,716.67

  合计

  3,792,622.85

  3,892,543.38

  (2)会计利润与所得税用度调整历程

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  利润总额

  35,884,739.18

  

  按法定

  /

  适用税率盘算的所得税用度

  5,382,710.88

  不行抵

  扣的成本、用度和损失的影响

  56,579.45

  研发费加计扣除影响

  1,646,636.66

  所得税用度

  3,792,622.85

  其他说明

  无

  77、其他综合收益

  详见附注。

  78、现金流量表项目

  (1)收到的其他与谋划运动有关的现金

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收暂收款与收回暂付款

  20,759,700.57

  8,466,581.04

  利息收入

  96,004.04

  255,785.44

  政府津贴

  2,000,000.00

  其他

  29,663.58

  合计

  22,885,368.19

  8,722,366.48

  收到的其他与谋划运动有关的现金说明:

  无

  (2)支付的其他与谋划运动有关的现金

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  办公费

  4,008,807.34

  3,199,436.58

  差盘缠

  936,155.20

  790,223.00

  付暂付款与送还暂收款

  19,942,626.18

  7,144,107.78

  中介结构费

  1,509,433.97

  车辆用度

  570,596.73

  其他

  11,070,323.30

  5,581,503.46

  合计

  38,037,942.72

  16,715,270.82

  支付的其他与谋划运动有关的现金说明:

  无

  

  (3)收到的其他与投资运动有关的现金

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收到的其他与投资运动有关的现金说明:

  无

  (4)支付的其他与投资运动有关的现金

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  支付的其他与投资运动有关的现金说明:

  无

  (5)收到的其他与筹资运动有关的现金

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收到的其他与筹资运动有关的现金说明:

  无

  (6)支付的其他与筹资运动有关的现金

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  支付的其他与筹资运动有关的现金说明:

  无

  79、现金流量表增补资料

  (1)现金流量表增补资料

  单元:

  元

  增补资料

  本期金额

  上期金额

  1

  .将净利润调治为谋划运动现金流量:

  --

  --

  净利润

  32,092,116.33

  24,501,195.74

  加:资产减值准备

  8,296,673.73

  13,062,393.00

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生

  物资产折旧

  4,065,745.17

  725,105.88

  无形资产

  摊销

  131,739.53

  201,981.06

  

  恒久待摊用度摊销

  174,051.54

  174,051.54

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产

  的损失(收益以

  “

  -

  ”

  号填列)

  -

  66,920.00

  财政用度(收益以

  “

  -

  ”

  号填列)

  152,975.00

  720.79

  递延所得税资产镌汰(增添以

  “

  -

  ”

  号填列)

  -

  1,244,501.08

  -

  1,964,608.94

  递延所得税欠债增添(镌汰以

  “

  -

  ”

  号填列)

  -

  26,107.73

  -

  26,107.73

  存货的镌汰(增添以

  “

  -

  ”

  号填列)

  -

  139,845,471.65

  谋划性应收项目的镌汰(增添以

  “

  -

  ”

  号填

  列)

  -

  62,411,058.91

  -

  165,502,066.34

  谋划性应付项目的增添(镌汰以

  “

  -

  ”

  号填

  列)

  130,871,852.22

  100,962,038.13

  谋划运动发生的现金流量净额

  -

  27,808,905.85

  -

  27,865,296.87

  2

  .不涉及现金收支的重大投资和筹资活

  动:

  --

  --

  3

  .现金及现金等价物净变换情形:

  --

  --

  现金的期末余额

  18,187,371.14

  13,888,705.70

  减:现金的期初余额

  66,618,469.10

  66,334,413.44

  现金及现金等价物净增添额

  -

  48,431,097.96

  -

  52,445,707.74

  (2)本期支付的取得子公司的现金净额

  单元:

  元

  金额

  其中:

  --

  其中:

  --

  其中:

  --

  其他说明:

  无

  (3)本期收到的处置子公司的现金净额

  单元:

  元

  金额

  其中:

  --

  其中:

  --

  其中:

  --

  其他说明:

  

  无

  (4)现金和现金等价物的组成

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、现金

  18,187,371.14

  66,618,469.10

  其中:库存现金

  8,460.46

  7,082.36

  可随时用于支付的银行存款

  18,178,910.68

  66,611,386.74

  三、期末现金及现金等价物余额

  18,187,371.14

  66,618,469.10

  其他说明:

  无

  80、所有者权益变换表项目注释

  说明对上年期末余额举行调整的

  “

  其他

  ”

  项目名称及调整金额等事项:

  无

  81、所有权或使用权受到限制的资产

  单元:

  元

  项目

  期末账面价值

  受限缘故原由

  钱币资金

  1,709,585.00

  保函保证金

  合计

  1,709,585.00

  --

  其他说明:

  无

  82、外币钱币性项目

  (1)外币钱币性项目

  单元:

  元

  项目

  期末外币余额

  折算汇率

  期末折算人民币余额

  钱币资金

  --

  --

  其中:美元

  欧元

  港币

  应收账款

  --

  --

  

  其中:美元

  欧元

  港币

  恒久乞贷

  --

  --

  其中:美元

  欧元

  港币

  其他说明:

  无

  (2)境外谋划实体说明,包罗对于主要的境外谋划实体,应披露其境外主要谋划地、记账本位币及选择

  依据,记账本位币发生转变的还应披露缘故原由。

  □

  适用

  √

  不适用

  83、套期

  凭证套期种别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

  无

  84、政府津贴

  (1)政府津贴基本情形

  单元:

  元

  种类

  金额

  列报项目

  计入当期损益的金额

  (2)政府津贴退回情形

  □

  适用

  √

  不适用

  其他说明:

  无

  85、其他

  无

  

  八、合并规模的变换

  1、非统一控制下企业合并

  (1)本期发生的非统一控制下企业合并

  单元:

  元

  被购置方名

  称

  股权取得时

  点

  股权取得成

  本

  股权取得比

  例

  股权取得方

  式

  购置日

  购置日简直

  定依据

  购置日至期

  末被购置方

  的收入

  购置日至期

  末被购置方

  的净利润

  其他说明:

  无

  (2)合并成本及商誉

  单元:

  元

  合并成本

  合并成本公允价值简直定要领、或有对价及其变换的说明:

  无

  大额商誉形成的主要缘故原由:

  无

  其他说明:

  无

  (3)被购置方于购置日可识别资产、欠债

  单元:

  元

  购置日公允价值

  购置日账面价值

  可识别资产、欠债公允价值简直定要领:

  无

  企业合并中肩负的被购置方的或有欠债:

  无

  其他说明

  :

  无

  (4)购置日之前持有的股权凭证公允价值重新计量发生的利得或损失

  是否存在通过多次生意营业分步实现企业合而且在陈诉期内取得控制权的生意营业

  □

  是

  √

  否

  

  (5)购置日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购置方可识别资产、欠债公允价值的相关说明

  无

  (6)其他说明

  无

  2、统一控制下企业合并

  (1)本期发生的统一控制下企业合并

  单元:

  元

  被合并方名

  称

  企业合并中

  取得的权益

  比例

  组成统一控

  制下企业合

  并的依据

  合并日

  合并日简直

  定依据

  合并当期期

  初至合并日

  被合并方的

  收入

  合并当期期

  初至合并日

  被合并方的

  净利润

  较量时代被

  合并方的收

  入

  较量时代被

  合并方的净

  利润

  其他说明:

  无

  (2)合并成本

  单元:

  元

  合并成本

  或有对价及其变换的说明:

  无

  其他说明:

  无

  (3)合并日被合并方资产、欠债的账面价值

  单元:

  元

  合并日

  上期期末

  企业合并中肩负的被合并方的或有欠债:

  无

  其他说明:

  无

  3、反向购置

  生意营业基本信息、生意营业组成反向购置的依据、上市公司保留的资产、欠债是否组成营业及其依据、合并成本简直定、凭证权益

  

  性生意营业处置赏罚时调整权益的金额及其盘算:

  无

  4、处置子公司

  是否存在单次处置对子公司投资即损失

  控制权的情形

  □

  是

  √

  否

  是否存在通过多次生意营业分步处置对子公司投资且在本期损失控制权的情形

  □

  是

  √

  否

  5、其他缘故原由的合并规模变换

  说明其他缘故原由导致的合并规模变换(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关情形:

  无

  6、其他

  无

  九、在其他主体中的权益

  1、在子公司中的权益

  (1)企业整体的组成

  子公司名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例

  取得方式

  直接

  间接

  在子公司的持股比例差异于表决权比例的说明:

  无

  持有半数或以下表决权但仍控制被投资单元、以及持有半数以上表决权但不控

  制被投资单元的依据:

  无

  对于纳入合并规模的主要的结构化主体,控制的依据:

  无

  确定公司是署理人照旧委托人的依据:

  无

  其他说明:

  无

  (2)主要的非全资子公司

  单元:

  元

  子公司名称

  少数股东持股比例

  本期归属于少数股东的

  本期向少数股东宣告分

  期末少数股东权益余额

  

  损益

  派的股利

  子公司少数股东的持股比例差异于表决权比例的说明:

  无

  其他说明:

  无

  (3)主要非全资子公司的主要财政信息

  单元:

  元

  子公司

  名称

  期末余额

  期初余额

  流动资

  产

  非流动

  资产

  资产合

  计

  流动负

  债

  非流动

  欠债

  欠债合

  计

  流动资

  产

  非流动

  资产

  资产合

  计

  流动负

  债

  非流动

  欠债

  欠债合

  计

  单元:

  元

  子公司名称

  本期发生额

  上期发生额

  营业收入

  净利润

  综合收益总

  额

  谋划运动现

  金流量

  营业收入

  净利润

  综合收益总

  额

  谋划运动现

  金流量

  其他说明:

  无

  (4)使用企业整体资产和清偿企业整体债务的重大限制

  无

  (5)向纳入合并财政报表规模的结构化主体提供的财政支持或其他支持

  无

  其他说明:

  无

  2、在子公司的所有者权益份额发生转变且仍控制子公司的生意营业

  (1)在子公司所有者权益份额发生转变的情形说明

  (2)生意营业对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

  单元:

  元

  其他说明

  

  3、在合营部署或联营企业中的权益

  (1)主要的合营企业或联营企业

  合营企业或联营

  企业名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例

  对合营企业或联

  营企业投资的会

  计处置赏罚要领

  直接

  间接

  在合营企业或联营企业的持股比例差异于表决权比例的说明:

  持有

  20%

  以下表决权但具有重大影响,或者持有

  20%

  或以上表决权但不具有重大影响的依据:

  (2)主要合营企业的主要财政信息

  单元:

  元

  期末余额

  /

  本期发生额

  期初余额

  /

  上期发生额

  其他说明

  (3)主要联营企业的主要财政信息

  单元:

  元

  期末余额

  /

  本期发生额

  期初余额

  /

  上期发生额

  其他说明

  (4)不主要的合营企业和联营企业的汇总财政信息

  单元:

  元

  期末余额

  /

  本期发生额

  期初余额

  /

  上期发生额

  合营企业:

  --

  --

  下列各项按持股比例盘算的合计数

  --

  --

  联营企业:

  --

  --

  下列各项按持股比例盘算的合计数

  --

  --

  其他说明

  (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

  (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

  单元:

  元

  合营企业或联营企业

  名称

  累积未确认前期累计认的损

  本期未确认的损失(或本期分

  本期末累积未确认的损失

  

  失

  享的净利润)

  其他说明

  (7)与合营企业投资相关的未确认允许

  (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有欠债

  4、主要的配合谋划

  配合谋划名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例

  /

  享有的份额

  直接

  间接

  在配合谋划中的持股比例或享有的份额差异于表决权比例的说明:

  配合谋划为单独主体的,分类为配合谋划的依据:

  其他说明

  5、在未纳入合并财政报表规模的结构化主体中的权益

  未纳入合并财政报表规模的结构化主体的相关说

  明:

  6、其他

  十、与金融工具相关的风险

  无

  十一、公允价值的披露

  1、以公允价值计量的资产和欠债的期末公允价值

  单元:

  元

  项目

  期末公允价值

  第一条理公允价值计

  量

  第二条理公允价值计量

  第三条理公允价值计量

  合计

  一、一连的公允价值计量

  --

  --

  --

  --

  二、非一连的公允价值计

  量

  --

  --

  --

  --

  2、一连和非一连第一条理公允价值计量项目市价简直定依据

  无

  

  3、一连和非一连第二条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  无

  4、一连和非一连第三条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  无

  5、一连的第三条理公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调治信息及不行视察参数敏感性剖析

  无

  6、一连的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的缘故原由及确定转换时点的政策

  无

  7、本期内发生的估值手艺变换及变换缘故原由

  无

  8、不以公允价值计量的金融资产和金融欠债的公允价值情形

  无

  9、其他

  无

  十二、关联方及关联生意营业

  1、本企业的母公司情形

  母公司名称

  注册地

  营业性子

  注册资源

  母公司对本企业的

  持股比例

  母公司对本企业的

  表决权比例

  本企业的母公

  司情形的说明

  无

  本企业最终控制方是。

  其他说明:

  无

  2、本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注。

  

  3、本企业合营和联营企业情形

  本企业主要的合营或联营企业详见附注。

  本期与本公司发生关联方生意营业,或前期与本公司发生关联方生意营业形成余额的其他合营或联营企业情形如下:

  合营或联营企业名称

  与本企业关系

  其他说明

  无

  4、其他关联方情形

  其他关联方名称

  其他关联方与本企业关系

  高艳

  公司股东、公司要害治理职员

  李勇

  公司股东、公司要害治理职员

  葛荣

  公司股东、公司要害治理职员

  邵如建

  公

  司股东、公司要害治理职员

  吴新

  公司股东、公司要害治理职员

  伍恒东

  公司股东、公司要害治理职员

  周为

  公司股东、公司要害治理职员

  任仁义

  公司股东

  陈晨

  公司股东

  毛翊天

  公司股东

  俞丹炯

  公司股东

  陈晓红

  公司股东

  顾力天

  公司股东

  江哲炜

  公司股东

  李华锋

  公司股东

  寿耀奎

  公司股东

  张永龙

  公司股东

  郑伟

  公司股东

  郑雁楠

  公司股东

  钟正龙

  公司股东

  鲍侃袁

  公司股东

  胡玲

  公司股东

  华星星

  公司股东

  吕丹

  公司股东

  寿晓鸣

  公司股东

  

  周骅

  公司股东

  其他说明

  无

  5、关联生意营业情形

  (1)购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  采购商品

  /

  接受劳务情形表

  单元:

  元

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  获批的生意营业额度

  是否凌驾生意营业额度

  上期发生额

  出售商品

  /

  提供劳务情形表

  单元:

  元

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业说明

  无

  (2)关联受托治理/承包及委托治理/出包情形

  本公司受托治理

  /

  承包情形表:

  单元:

  元

  委托方

  /

  出包方名

  称

  受托方

  /

  承包方名

  称

  受托

  /

  承包资产

  类

  型

  受托

  /

  承包起始日

  受托

  /

  承包终止日

  托管收益

  /

  承包收

  益订价依据

  本期确认的托管

  收益

  /

  承包收益

  关联托管

  /

  承包情形说明

  无

  本公司委托治理

  /

  出包情形表:

  单元:

  元

  委托方

  /

  出包方名

  称

  受托方

  /

  承包方名

  称

  委托

  /

  出包资产类

  型

  委托

  /

  出包起始日

  委托

  /

  出包终止日

  托管费

  /

  出包费定

  价依据

  本期确认的托管

  费

  /

  出包费

  关联治理

  /

  出包情形说明

  无

  (3)关联租赁情形

  本公司作为出租方:

  单元:

  元

  承租方名称

  租赁资产种类

  本期确认的租赁收入

  上期确认的租赁收入

  本公司作为承租方:

  单元:

  元

  

  出租方名称

  租赁资产种类

  本期确认的租赁费

  上期确认的租赁费

  关联租赁情形说明

  无

  (4)关联担保情形

  本公司作为担保方

  单元:

  元

  被担保方

  担保金额

  担保起始日

  担保到期日

  担保是否已经推行完毕

  本公司作为被担保方

  单元:

  元

  担保方

  担保金额

  担保起始日

  担保到期日

  担保是否已经推行完毕

  关联担保情形说明

  无

  (5)关联方资金拆借

  单元:

  元

  关联方

  拆借金额

  起始日

  到期日

  说明

  拆入

  拆出

  (6)关联方资产转让、债务重组情形

  单元:

  元

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  (7)要害治理职员酬金

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  要害治理职员薪酬

  5,232,651.00

  5,356,505.76

  (8)其他关联生意营业

  无

  

  6、关联方应收应付款子

  (1)应收项目

  单元:

  元

  项目名称

  关联方

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面余额

  坏账准备

  (2)应付项目

  单元:

  元

  项目名称

  关联方

  期末账面余额

  期初账面余额

  其他应付款

  寿耀奎

  250.00

  伍恒东

  6,643.00

  钟正龙

  11,779.10

  11,779.10

  周

  为

  344.70

  344.70

  葛

  荣

  1,434.00

  3,015.00

  俞丹炯

  1,733.00

  1,733.00

  李华锋

  4,106.00

  寿晓鸣

  1,749.63

  吕丹

  850.00

  7、关联方允许

  无

  8、其他

  无

  十三、股份支付

  1、股份支付总体情形

  □

  适用

  √

  不适用

  2、以权益结算的股份支付情形

  □

  适用

  √

  不适用

  

  3、以现金结算的股份支付情形

  □

  适用

  √

  不适用

  4、股份支付的修改、终止情形

  无

  5、其他

  无

  十四、允许及或有事项

  1、主要允许事项

  资产欠债表日存

  在的主要允许

  1.已签署的正在或准备推行的大额发包条约及财政影响

  项目

  年尾金额

  年头金额

  大额发包条约

  655,076,387.00

  437,998,473.00

  2.其他重大财政允许事项

  提供

  单元

  乞贷银行

  生意营业形貌

  金额

  对方单元

  科目

  说明

  公司

  上海浦东生长银行股份

  有限公司杭州余杭科技

  城支行

  保函保证金

  1,709,586.00

  浙江中航通飞研究院科

  研中央

  钱币资金

  支付保函保证金

  1,709,586.00元

  2、或有事项

  (1)资产欠债表日存在的主要或有事项

  无

  (2)公司没有需要披露的主要或有事项,也应予以说明

  公司不存在需要披露的主要或有事项。

  3、其他

  无

  

  十五、资产欠债表日后事项

  1、主要的非调整事项

  单元:

  元

  项目

  内容

  对财政状态和谋划效果的影

  响数

  无法预计影响数的缘故原由

  2、利润分配情形

  单元:

  元

  3、销售退回

  无

  4、其他资产欠债表日后事项说明

  无

  十六、其他主要事项

  1、前期会计差错更正

  (1)追溯重述法

  单元:

  元

  会计差错更正的内容

  处置赏罚法式

  受影响的各个较量时代报表

  项目名称

  累积影响数

  (2)未来适用法

  会计差错更正的内容

  批准法式

  接纳未来适用法的缘故原由

  2、债务重组

  无

  3、资产置换

  (1)非钱币性资产交流

  无

  

  (2)其他资产置换

  无

  4、年金妄想

  无

  5、终止谋划

  单元:

  元

  项目

  收入

  用度

  利润总额

  所得税用度

  净利润

  归属于母公司所

  有者的终止谋划

  利润

  其他说明

  无

  6、分部信息

  (1)陈诉分部简直定依据与会计政策

  无

  (2)陈诉分部的财政信息

  单元:

  元

  项目

  分部间抵销

  合计

  (3)公司无陈诉分部的,或者不能披露各陈诉分部的资产总额和欠债总额的,应说明缘故原由

  无

  (4)其他说明

  无

  7、其他对投资者决议有影响的主要生意营业和事项

  无

  8、其他

  无

  

  十七、母公司财政报表主要项目注释

  1、应收账款

  (1)应收账款分类披露

  单元:

  元

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  账面余额

  坏账准备

  账面价值

  金额

  比例

  金额

  计提比

  例

  金额

  比例

  金额

  计提比例

  按单项计提坏账准

  备的应收账款

  3,500,00

  0.00

  1.40%

  3,500,00

  0.00

  100.00%

  3,500,000

  .00

  1.79%

  3,500,000

  .00

  100.00%

  其中:

  按组合计提坏账准

  备的应收账款

  246,431,

  028.28

  98.60%

  37,175,8

  21.37

  15.09%

  209,255,2

  06.91

  191,897,0

  71.06

  98.21%

  28,974,93

  1.14

  15.10%

  162,922,13

  9.92

  其中:

  合计

  249,931,

  028.28

  100.00%

  40,675,8

  21.37

  209,255,2

  06.91

  195,397,0

  71.06

  100.00%

  32,474,93

  1.14

  162,922,13

  9.92

  按单项计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  设计服务款

  3,500,000.00

  3,500,000.00

  100.00%

  债务人福建省南平市建

  工房地产综合开发有限

  公司已向法院申请休业

  整理,预计难以收回

  合计

  3,500,000.00

  3,500,000.00

  --

  --

  按单项计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  计提理由

  按组合计提坏账准备:

  单

  位:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  1

  年以内

  166,630,989.31

  8,331,549.46

  5.00%

  1

  -

  2

  年

  40,941,819.43

  4,094,181.94

  10.00%

  

  2

  -

  3

  年

  11,271,545.98

  2,254,309.20

  20.00%

  3

  -

  4

  年

  2,695,498.96

  1,347,749.48

  50.00%

  4

  -

  5

  年

  18,715,716.55

  14,972,573.24

  80.00%

  5

  年以上

  6,175,458.05

  6,175,458.05

  100.00%

  合计

  249,931,028.28

  40,675,821.37

  --

  确定该组合依据的说明:

  按账龄剖析法计提坏账准备

  按组合计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  无

  按组合计提坏账准备:

  单元:

  元

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例

  确定该组合依据的说明:

  如是凭证预期信用损失一样平常模子计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信

  息:

  □

  适用

  √

  不适用

  按账龄披露

  单元:

  元

  账龄

  期末余额

  1

  年以内(含

  1

  年)

  166,630,989.31

  1

  年以内

  166,630,989.31

  1

  至

  2

  年

  40,941,819.43

  2

  至

  3

  年

  11,271,545.98

  3

  年以上

  27,586,673.56

  3

  至

  4

  年

  2,695,498.96

  4

  至

  5

  年

  18,715,716.55

  5

  年以上

  6,175,458.05

  合计

  246,431,028.28

  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元:

  元

  

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  核销

  应收账款坏账准备

  32,474,931.14

  8,200,890.23

  40,675,821.37

  合计

  32,474,931.14

  8,200,890.23

  40,675,821.37

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  单元:

  元

  单元名称

  收回或转回金额

  收回方式

  无

  (3)本期现实核销的应收账款情形

  单元:

  元

  项目

  核销金额

  其中主要的应收账款核销情形:

  单元:

  元

  单元名称

  应收账款性子

  核

  销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  应收账款核销说明:

  无

  (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  单元名称

  期末余额

  应收账款

  占应收账款合计数的比例

  (%)

  坏账准备

  第一名

  53,511,877.75

  21.41

  2,675,593.89

  第二名

  13,267,600.00

  5.31

  772,520.00

  第三名

  12,422,150.00

  4.97

  717,790.00

  第四名

  8,617,390.00

  3.45

  430,869.50

  第五名

  6,727,000.00

  2.69

  336,350.00

  合计

  94,546,017.75

  37.83

  4,933,123.39

  (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

  无

  (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  无

  其他说明:

  

  无

  2、其他应收款

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应收款

  7,598,668.17

  8,306,412.59

  合计

  7,598,668.17

  8,306,412.59

  (1)应收利息

  1

  )应收利息分类

  单元:

  元

  项目

  期末余额

  期初余额

  2

  )重

  要逾期利息

  乞贷单元

  期末余额

  逾期时间

  逾期缘故原由

  是否发生减值及其判断

  依据

  其他说明:

  无

  3

  )坏账准备计提情形

  □

  适用

  √

  不适用

  (2)应收股利

  1

  )应收股利分类

  单元:

  元

  项目

  (

  或被投资单元

  )

  期末余额

  期初余额

  2

  )主要的账龄凌驾

  1

  年的应收股利

  单元:

  元

  项目

  (

  或被投资单元

  )

  期末余额

  账龄

  未收回的缘故原由

  是否发生减值及其判断

  依据

  3

  )坏账准备计提情形

  □

  适用

  √

  不适用

  其他说明:

  无

  (3)其他应收款

  1

  )其他应收款按款子性子分类情形

  单元:

  元

  

  款子性子

  期末账面余额

  期初

  账面余额

  保证金及押金

  8,595,826.64

  9,124,626.92

  暂付款

  1,150,480.97

  1,063,359.98

  备用金

  33,120.00

  203,401.63

  合计

  9,779,427.61

  10,391,388.53

  2

  )坏账准备计提情形

  单元:

  元

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来

  12

  个月预期信

  用损失

  整个存续期预期信用损失

  (

  未发生信用减值

  )

  整个存续期预期信用损失

  (

  已发生信用减值

  )

  2019

  年

  1

  月

  1

  日余额

  2,084,975.94

  2,084,975.94

  2019

  年

  1

  月

  1

  日余额在

  本期

  ——

  ——

  ——

  ——

  本期计提

  95,783.50

  95,783.50

  2019

  年

  6

  月

  30

  日余额

  2,180,759.44

  2,180,759.44

  损失准备本期变换金额重大的账面余额变换情形

  □

  适用

  √

  不适用

  按账龄披露

  单元:

  元

  账龄

  期末余额

  1

  年以内(含

  1

  年)

  3,542,352.59

  1

  年以内

  3,542,352.59

  1

  至

  2

  年

  2,885,053.01

  2

  至

  3

  年

  1,952,852.67

  3

  年以上

  1,399,169.34

  3

  至

  4

  年

  149,206.70

  5

  年以上

  1,249,962.64

  合计

  9,779,427.61

  3

  )本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备情形:

  单元:

  元

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  其他应收款坏账准备

  2,084,975.94

  95,783.50

  2,180,759.44

  合计

  2,084,975.94

  95,783.50

  2,180,759.44

  无

  

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  单元:

  元

  单元名称

  转回或收回金额

  收回方式

  无

  4)本期现实核销的其他应收款情形

  单元:

  元

  项目

  核销金额

  其中主要的其他应收款核销情形:

  单元:

  元

  单元名称

  其他应收款性子

  核销金额

  核销缘故原由

  推行的核销法式

  款子是否由关联交

  易发生

  其他应收款核销说明:

  无

  5

  )按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  单元:

  元

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期末

  余额合计数的比例

  坏账准备期末余额

  第一名

  保证金及押金

  1,691,550.00

  1

  -

  2

  年

  7.95%

  169,155.00

  第二名

  保证金及押金

  993,650.00

  2

  -

  3

  年

  4.67%

  198,730.00

  第三名

  保证金及押金

  900,000.00

  1

  -

  2

  年

  4.23%

  90,000.00

  第四名

  保证金及押金

  600,000.00

  5

  年以上

  2.82%

  600,000.00

  第五名

  保证金及押金

  520,000.00

  2

  -

  3

  年

  2.44%

  104,000.00

  合计

  --

  4,705,200.00

  --

  22.12%

  1,161,885.00

  6

  )涉及政府津贴的应收款子

  单元:

  元

  单元名称

  政府津贴项目名称

  期末余额

  期末账龄

  预计收取的时间、金额

  及依据

  无

  7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  无

  8

  )转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  无

  其他说明:

  无

  3、恒久股权投资

  单元:

  元

  

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  (1)对子公司投资

  单元:

  元

  被投资单元

  期初余额

  (

  账

  面价值

  )

  本期增减变换

  期末余额

  (

  账面

  价值

  )

  减值准备期末

  余额

  追加投资

  镌汰投资

  计提减值准备

  其他

  (2)对联营、合营企业投资

  单元:

  元

  投资单元

  期初余额

  (

  账面价

  值

  )

  本期增减变换

  期末余额

  (

  账面价

  值

  )

  减值准备

  期末余额

  追加投资

  镌汰投资

  权益法下

  确认的投

  资损益

  其他综合

  收益调整

  其他权益

  变换

  宣密告放

  现金股利

  或利润

  计提减值

  准备

  其他

  一、合营企业

  二、联营企业

  (3)其他说明

  无

  4、营业收入和营业成本

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  365,694,592.83

  286,245,032.26

  341,797,684.95

  276,932,804.40

  合计

  365,694,592.83

  286,245,032.26

  341,797,684.95

  276,932,804.40

  是否已执行新收入准则

  □

  是

  √

  否

  其他说明:

  无

  5、投资收益

  单元:

  元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  

  6、其他

  无

  十八、增补资料

  1、当期非经常性损益明细表

  √

  适用

  □

  不适用

  单元:

  元

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益

  66,920.00

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业密

  切相关,凭证国家统一尺度定额或定量享

  受的政府

  津贴除外)

  2,000,000.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  29,613.75

  减:所得税影响额

  314,480.06

  合计

  1,782,053.69

  --

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第

  1

  号

  ——

  非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开刊行证券的公司信息披露诠释性通告第

  1

  号

  ——

  非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  说明缘故原由。

  □

  适用

  √

  不适用

  2、净资产收益率及每股收益

  陈诉期利润

  加权平均净资产收益率

  每股收益

  基本每股收益(元

  /

  股)

  稀释每股收益(元

  /

  股)

  归属于公司通俗股股东的净利润

  8.75%

  0.25

  0.25

  扣除非经常性损益后归属于公司

  通俗股股东的净利润

  8.27%

  0.24

  0.24

  3、境内外会计准则下会计数据差异

  (1)同时凭证国际会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □

  适用

  √

  不适用

  (2)同时凭证境外会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和净资产差异情形

  □

  适用

  √

  不适用

  

  (3)境内外会计准则下会计数据差异缘故原由说明,对已经境外审计机构审计的数据举行差异调治的,应注

  明该境外机构的名称

  无

  4、其他

  无

  

  第十一节

  备查文件目录

  (一)载有法定代表人署名的半年报陈诉文本;

  (二)载有单元认真人、主管会计事情认真人、会计机构认真人署名并盖章的财政陈诉文本。

  杭州园林设计院股份有限公司

  法定代表人:何韦

  2019

  年

  8

  月

  15

  日

  

  中财网

  各版头条

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